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OneSoft Solutions Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
OneSoft Solutions ha un patrimonio netto totale di CA$2.7M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$11.1M e CA$8.4M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$5.75m |
| Patrimonio netto | CA$2.63m |
| Totale passività | CA$5.90m |
| Totale attività | CA$8.53m |
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Jan 18Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$9.4M ) di OSS superano le sue passività a breve termine ( CA$8.3M ).
Passività a lungo termine: OSS non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OSS è esente da debiti.
Riduzione del debito: OSS non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OSS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OSS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 12.9 % all'anno.