01 Communique Laboratory Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
01 Communique Laboratory ha un patrimonio netto totale di CA$176.8K e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$280.5K e CA$103.7K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$125.72k |
| Patrimonio netto | CA$176.79k |
| Totale passività | CA$103.68k |
| Totale attività | CA$280.47k |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$234.4K ) di ONE superano le sue passività a breve termine ( CA$103.7K ).
Passività a lungo termine: ONE non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ONE è esente da debiti.
Riduzione del debito: ONE al momento non ha debiti, tuttavia non possiamo fare confronti con 5 anni fa perché non abbiamo dati per quel periodo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ONE ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ONE ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 5.4 % ogni anno.