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Delota Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Delota ha un patrimonio netto totale di CA$94.4K e un debito totale di CA$1.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1113.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$14.0M e CA$13.9M. L'EBIT di Delota è CA$158.5K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$2.4M.
Informazioni chiave
1,113.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.05m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.1x |
| Contanti | CA$2.42m |
| Patrimonio netto | CA$94.36k |
| Totale passività | CA$13.92m |
| Totale attività | CA$14.02m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { NIC di CA$6.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$7.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NIC ( CA$6.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$6.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: NIC ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, NIC aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia NIC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: NIC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 61.9 % all'anno.