Delota Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Delota ha un patrimonio netto totale di CA$453.9K e un debito totale di CA$1.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 263.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$14.4M e CA$14.0M. L'EBIT di Delota è CA$402.4K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$2.8M.
Informazioni chiave
263.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.20m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.3x |
| Contanti | CA$2.85m |
| Patrimonio netto | CA$453.95k |
| Totale passività | CA$13.97m |
| Totale attività | CA$14.42m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { NIC di CA$7.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$7.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NIC ( CA$7.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$6.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: NIC ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di NIC è aumentato da 35.8% a 263.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia NIC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: NIC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 59.2 % all'anno.