Sun Residential Real Estate Investment Trust Valutazione
SRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRES ( CA$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRES?
Metrica chiave: Poiché SRES è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRES su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$5.82m |
| Cap. di mercato | US$6.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
LRT.UN Lanesborough Real Estate Investment Trust | 0.3x | n/a | CA$3.4m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3x | -14.6% | CA$38.7m |
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust | 4.4x | 19.3% | CA$191.9m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$843.3m |
SRES Sun Residential Real Estate Investment Trust | 1.1x | n/a | CA$9.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRES Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%