Canadian Net Real Estate Investment Trust

TSXV:NET.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$110.6m

Canadian Net Real Estate Investment Trust Valutazione

NET.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NET.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.18
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NET.UN ( CA$5.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NET.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET.UN?

Metrica chiave: Poiché NET.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NET.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NET.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NET.UN su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniCA$16.02m
Cap. di mercatoCA$110.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NET.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NET.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
7.7xn/aCA$218.2m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
8.2xn/aCA$324.7m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
12.5xn/aCA$342.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
17.2xn/aCA$434.1m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
6.9xn/aCA$110.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NET.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NET.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NET.UN 6.9xMedia del settore 15.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NET.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore North American REITs ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NET.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NET.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NET.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NET.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.37
CA$6.24
+16.15%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Jun ’26CA$5.39
CA$6.24
+15.72%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
May ’26CA$5.19
CA$6.24
+20.18%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Apr ’26CA$5.37
CA$6.24
+16.15%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Mar ’26CA$5.25
CA$6.24
+18.81%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Feb ’26CA$5.15
CA$6.24
+21.12%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Jan ’26CA$4.97
CA$6.24
+25.50%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Dec ’25CA$5.29
CA$6.24
+17.91%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$5.64
CA$6.08
+7.86%
1.94%CA$6.25CA$6.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$6.08
+8.05%
1.94%CA$6.25CA$6.00n/a3
Sep ’25CA$5.51
CA$6.24
+13.20%
4.58%CA$6.70CA$6.00n/a4
Aug ’25CA$5.48
CA$5.75
+4.93%
5.33%CA$6.00CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$4.89
CA$5.58
+14.18%
5.58%CA$6.00CA$5.25n/a3
Jun ’25CA$4.90
CA$5.69
+16.07%
5.71%CA$6.00CA$5.25CA$5.394
May ’25CA$4.95
CA$5.69
+14.90%
5.71%CA$6.00CA$5.25CA$5.194
Apr ’25CA$4.97
CA$5.69
+14.44%
5.71%CA$6.00CA$5.25CA$5.374
Mar ’25CA$4.86
CA$5.56
+14.45%
8.02%CA$6.00CA$5.00CA$5.254
Feb ’25CA$4.96
CA$5.56
+12.15%
8.02%CA$6.00CA$5.00CA$5.154
Jan ’25CA$4.85
CA$5.55
+14.43%
7.21%CA$6.00CA$5.00CA$4.975
Dec ’24CA$4.77
CA$5.55
+16.35%
7.21%CA$6.00CA$5.00CA$5.295
Nov ’24CA$4.75
CA$5.78
+21.68%
8.09%CA$6.25CA$5.00CA$5.645
Oct ’24CA$4.74
CA$6.24
+31.59%
12.03%CA$7.45CA$5.50CA$5.634
Sep ’24CA$4.85
CA$6.19
+27.63%
10.95%CA$7.45CA$5.50CA$5.515
Aug ’24CA$5.20
CA$6.59
+26.73%
10.97%CA$7.45CA$5.50CA$5.485
Jul ’24CA$5.00
CA$6.59
+31.80%
10.97%CA$7.45CA$5.50CA$4.895
Jun ’24CA$5.07
CA$6.59
+29.98%
10.97%CA$7.45CA$5.50CA$4.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.24
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Net Real Estate Investment Trust è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RothschildCanaccord Genuity
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
Kyle StanleyDesjardins Securities Inc.