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Canadian Net Real Estate Investment Trust Valutazione
NET.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NET.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NET.UN ( CA$5.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NET.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NET.UN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$115.76m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NET.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.6x | ||
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust | 0.9x | n/a | CA$141.4m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 3.5x | n/a | CA$215.6m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.5x | 3.5% | CA$316.4m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.5x | 0.8% | CA$349.9m |
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust | 4.1x | 5.2% | CA$115.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NET.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NET.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NET.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore North American REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NET.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.1x |
Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NET.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$5.64 | CA$6.24 +10.6% | 4.6% | CA$6.70 | CA$6.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$5.51 | CA$6.24 +13.2% | 4.6% | CA$6.70 | CA$6.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$5.48 | CA$5.75 +4.9% | 5.3% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$4.89 | CA$5.58 +14.2% | 5.6% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$4.90 | CA$5.69 +16.1% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$4.95 | CA$5.69 +14.9% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$4.97 | CA$5.69 +14.4% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$4.86 | CA$5.56 +14.5% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$4.96 | CA$5.56 +12.1% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$4.85 | CA$5.55 +14.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$4.77 | CA$5.55 +16.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$4.75 | CA$5.78 +21.7% | 8.1% | CA$6.25 | CA$5.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$4.74 | CA$6.24 +31.6% | 12.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$4.85 | CA$6.19 +27.6% | 10.9% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$5.51 | 5 |
Aug ’24 | CA$5.20 | CA$6.59 +26.7% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$5.48 | 5 |
Jul ’24 | CA$5.00 | CA$6.59 +31.8% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$4.89 | 5 |
Jun ’24 | CA$5.07 | CA$6.59 +30.0% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$4.90 | 5 |
May ’24 | CA$5.51 | CA$7.30 +32.5% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.95 | 5 |
Apr ’24 | CA$5.34 | CA$7.30 +36.7% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.97 | 5 |
Mar ’24 | CA$6.30 | CA$8.05 +27.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.86 | 5 |
Feb ’24 | CA$6.75 | CA$8.05 +19.3% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.96 | 5 |
Jan ’24 | CA$6.20 | CA$8.05 +29.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.85 | 5 |
Dec ’23 | CA$6.50 | CA$8.05 +23.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.77 | 5 |
Nov ’23 | CA$6.15 | CA$8.06 +31.1% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.75 | 4 |
Oct ’23 | CA$6.54 | CA$8.31 +27.1% | 2.5% | CA$8.50 | CA$8.00 | CA$4.74 | 4 |
Sep ’23 | CA$6.81 | CA$8.31 +22.1% | 2.5% | CA$8.50 | CA$8.00 | CA$4.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.