Canadian Net Real Estate Investment Trust

TSXV:NET.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$109.6m

Canadian Net Real Estate Investment Trust Valutazione

NET.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NET.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NET.UN ( CA$5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NET.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET.UN?

Metrica chiave: Poiché NET.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NET.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NET.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NET.UN su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniCA$9.66m
Cap. di mercatoCA$109.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NET.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NET.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$217.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$317.0m
NNL.U Nova Net Lease REIT
1.1xn/aUS$4.6m
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
2.8xn/aCA$52.7m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
11.1xn/aCA$109.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NET.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NET.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NET.UN 11.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NET.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Canadian REITs ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NET.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NET.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NET.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NET.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.20
CA$6.24
+20.0%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$5.64
CA$6.08
+7.9%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$6.08
+8.1%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Sep ’25CA$5.51
CA$6.24
+13.2%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Aug ’25CA$5.48
CA$5.75
+4.9%
5.3%CA$6.00CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$4.89
CA$5.58
+14.2%
5.6%CA$6.00CA$5.25n/a3
Jun ’25CA$4.90
CA$5.69
+16.1%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
May ’25CA$4.95
CA$5.69
+14.9%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Apr ’25CA$4.97
CA$5.69
+14.4%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Mar ’25CA$4.86
CA$5.56
+14.5%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$4.96
CA$5.56
+12.1%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$4.85
CA$5.55
+14.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Dec ’24CA$4.77
CA$5.55
+16.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Nov ’24CA$4.75
CA$5.78
+21.7%
8.1%CA$6.25CA$5.00CA$5.645
Oct ’24CA$4.74
CA$6.24
+31.6%
12.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.634
Sep ’24CA$4.85
CA$6.19
+27.6%
10.9%CA$7.45CA$5.50CA$5.515
Aug ’24CA$5.20
CA$6.59
+26.7%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.485
Jul ’24CA$5.00
CA$6.59
+31.8%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.895
Jun ’24CA$5.07
CA$6.59
+30.0%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.905
May ’24CA$5.51
CA$7.30
+32.5%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.955
Apr ’24CA$5.34
CA$7.30
+36.7%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.975
Mar ’24CA$6.30
CA$8.05
+27.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.865
Feb ’24CA$6.75
CA$8.05
+19.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.965
Jan ’24CA$6.20
CA$8.05
+29.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.855
Dec ’23CA$6.50
CA$8.05
+23.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.775
Nov ’23CA$6.15
CA$8.06
+31.1%
4.6%CA$8.50CA$7.50CA$4.754

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%