BTB Real Estate Investment Trust

TSX:BTB.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$297.5m

BTB Real Estate Investment Trust Valutazione

BTB.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTB.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTB.UN ( CA$3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTB.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTB.UN?

Metrica chiave: Poiché BTB.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTB.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTB.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTB.UN su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniCA$21.63m
Cap. di mercatoCA$297.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTB.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTB.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.1xn/aCA$212.7m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
11.2xn/aCA$108.4m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
29.8xn/aCA$397.1m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
11.8xn/aCA$532.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
13.5xn/aCA$297.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTB.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTB.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTB.UN 13.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTB.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore North American REITs ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTB.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTB.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTB.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTB.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.32
CA$3.65
+9.9%
2.9%CA$3.75CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$3.59
CA$3.65
+1.7%
2.9%CA$3.75CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$3.57
CA$3.43
-4.1%
3.0%CA$3.50CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.1%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.3%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.9%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.4%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.5%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.0%
7.5%CA$3.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.4%
7.9%CA$3.75CA$3.00CA$3.594
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.4%
14.7%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
Oct ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.1%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.625
Sep ’24CA$3.28
CA$3.98
+21.3%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.325
Aug ’24CA$3.26
CA$4.03
+23.6%
9.1%CA$4.50CA$3.40CA$3.195
Jul ’24CA$3.22
CA$4.08
+26.7%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.135
Jun ’24CA$3.23
CA$4.08
+26.3%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.255
May ’24CA$3.27
CA$4.12
+26.0%
5.6%CA$4.50CA$3.85CA$3.145
Apr ’24CA$3.58
CA$4.18
+16.8%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.215
Mar ’24CA$3.84
CA$4.18
+8.9%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.065
Jan ’24CA$3.65
CA$3.93
+7.7%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.935
Dec ’23CA$3.84
CA$3.93
+2.3%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.885

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BTB Real Estate Investment Trust è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Mark RothschildCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets