BTB Real Estate Investment Trust

Report azionario TSX:BTB.UN

Capitalizzazione di mercato: CA$358.5m

BTB Real Estate Investment Trust Valutazione

BTB.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTB.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$5.52
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTB.UN ( CA$4.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTB.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTB.UN?

Metrica chiave: Poiché BTB.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTB.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTB.UN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BTB.UN su PE?
Rapporto PE8.4x
UtiliCA$42.15m
Cap. di mercatoCA$358.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTB.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTB.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
11.7xn/aCA$221.9m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$113.3m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
11.3xn/aCA$417.9m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
11.9xn/aCA$466.5m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
8.4xn/aCA$358.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTB.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTB.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BTB.UN 8.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies25PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTB.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore North American REITs ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTB.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTB.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTB.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTB.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.03
CA$3.99
-1.05%
4.89%CA$4.25CA$3.70n/a4
Nov ’26CA$3.89
CA$3.75
-3.60%
4.71%CA$4.00CA$3.50n/a4
Oct ’26CA$3.75
CA$3.70
-1.33%
6.82%CA$4.00CA$3.30n/a4
Sep ’26CA$3.71
CA$3.64
-1.95%
5.36%CA$3.75CA$3.30n/a4
Aug ’26CA$3.64
CA$3.66
+0.62%
4.14%CA$3.75CA$3.40n/a4
Jul ’26CA$3.64
CA$3.65
+0.27%
4.75%CA$3.75CA$3.35n/a4
Jun ’26CA$3.59
CA$3.61
+0.63%
4.52%CA$3.75CA$3.35n/a4
May ’26CA$3.37
CA$3.56
+5.71%
6.90%CA$3.75CA$3.15n/a4
Apr ’26CA$3.41
CA$3.65
+7.04%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Mar ’26CA$3.44
CA$3.65
+6.10%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Feb ’26CA$3.31
CA$3.55
+7.25%
1.41%CA$3.60CA$3.50n/a2
Jan ’26CA$3.36
CA$3.65
+8.63%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$3.59
CA$3.65
+1.67%
2.91%CA$3.75CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$3.57
CA$3.43
-4.06%
3.01%CA$3.50CA$3.25CA$3.894
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.15%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.754
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.15%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.714
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.23%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.644
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.23%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.644
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.31%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.594
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.89%
5.68%CA$3.50CA$3.05CA$3.374
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.36%
4.60%CA$3.50CA$3.15CA$3.414
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.48%
4.60%CA$3.50CA$3.15CA$3.444
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.03%
7.50%CA$3.75CA$3.00CA$3.315
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.32%
7.93%CA$3.75CA$3.00CA$3.364
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.36%
7.93%CA$3.75CA$3.00CA$3.594
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.43%
14.68%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
CA$3.99
Fair Value
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BTB Real Estate Investment Trust è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets