True North Commercial Real Estate Investment Trust Valutazione
TNT.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNT.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNT.UN ( CA$12.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$30.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNT.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNT.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNT.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$171.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNT.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | -1.2% | CA$418.7m |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -16.2% | CA$51.4m |
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust | 2.8x | n/a | CA$33.6m |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.7x | 11.9% | CA$2.7b |
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.3x | n/a | CA$171.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNT.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TNT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Office REITs ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNT.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNT.UN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$11.85 | CA$11.33 -4.4% | 11.6% | CA$12.50 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$13.15 | CA$11.25 -14.4% | 11.0% | CA$12.25 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$10.73 | CA$9.50 -11.5% | 4.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$9.20 | CA$9.42 +2.4% | 3.3% | CA$9.75 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$8.55 | CA$9.19 +7.5% | 5.2% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$8.59 | CA$9.19 +7.0% | 5.2% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.37 | CA$9.25 -1.3% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$9.20 | CA$9.19 -0.1% | 5.2% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$8.39 | CA$9.26 +10.4% | 12.9% | CA$11.25 | CA$8.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$8.63 | CA$18.92 +119.3% | 84.9% | CA$46.69 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$10.05 | CA$18.59 +85.0% | 87.3% | CA$46.69 | CA$8.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$8.22 | CA$18.16 +120.9% | 90.9% | CA$46.69 | CA$7.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$8.45 | CA$10.42 +23.3% | 20.4% | CA$12.94 | CA$7.19 | CA$11.85 | 4 |
| Oct ’24 | CA$12.31 | CA$16.68 +35.5% | 11.7% | CA$18.69 | CA$12.94 | CA$13.15 | 5 |
| Sep ’24 | CA$14.03 | CA$16.68 +18.9% | 11.7% | CA$18.69 | CA$12.94 | CA$10.73 | 5 |
| Aug ’24 | CA$14.95 | CA$17.25 +15.4% | 13.9% | CA$20.13 | CA$12.94 | CA$9.20 | 5 |
| Jul ’24 | CA$13.69 | CA$18.11 +32.4% | 8.1% | CA$20.13 | CA$15.81 | CA$8.55 | 5 |
| Jun ’24 | CA$14.84 | CA$18.11 +22.1% | 8.1% | CA$20.13 | CA$15.81 | CA$8.59 | 5 |
| May ’24 | CA$17.31 | CA$22.71 +31.2% | 11.6% | CA$27.31 | CA$20.13 | CA$9.37 | 5 |
| Apr ’24 | CA$19.95 | CA$26.74 +34.0% | 8.0% | CA$28.75 | CA$23.00 | CA$9.20 | 5 |
| Mar ’24 | CA$34.56 | CA$33.93 -1.8% | 5.7% | CA$35.94 | CA$31.63 | CA$8.39 | 5 |
| Feb ’24 | CA$35.65 | CA$33.93 -4.8% | 5.7% | CA$35.94 | CA$31.63 | CA$8.63 | 5 |
| Jan ’24 | CA$33.29 | CA$34.79 +4.5% | 9.2% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$10.05 | 5 |
| Dec ’23 | CA$34.56 | CA$34.79 +0.7% | 9.2% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$8.22 | 5 |
| Nov ’23 | CA$35.08 | CA$37.09 +5.7% | 8.3% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$8.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.