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Allied Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
AP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP.UN ( CA$17.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AP.UN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$2.81b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.5x | ||
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | -1.5% | CA$418.7m |
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$188.5m |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -8.1% | CA$33.8m |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.5% | CA$2.9b |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.8x | 11.9% | CA$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AP.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AP.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore North American Office REITs ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.8x |
Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AP.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$20.07 | CA$19.33 -3.7% | 8.4% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CA$17.39 | CA$19.28 +10.9% | 7.9% | CA$22.50 | CA$17.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$16.33 | CA$19.28 +18.1% | 7.9% | CA$22.50 | CA$17.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$15.31 | CA$19.67 +28.5% | 6.5% | CA$22.50 | CA$18.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$16.89 | CA$19.67 +16.4% | 6.5% | CA$22.50 | CA$18.50 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$16.91 | CA$19.89 +17.6% | 6.4% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$17.38 | CA$20.47 +17.8% | 7.4% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$17.29 | CA$20.94 +21.1% | 7.6% | CA$24.00 | CA$19.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$17.78 | CA$21.45 +20.6% | 6.5% | CA$23.50 | CA$19.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$20.18 | CA$21.40 +6.0% | 9.3% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$18.51 | CA$20.80 +12.4% | 7.9% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$16.69 | CA$20.80 +24.6% | 7.9% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$17.93 | CA$26.18 +46.0% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$20.89 | CA$26.18 +25.3% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | CA$17.39 | 11 |
Aug ’24 | CA$21.87 | CA$26.18 +19.7% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | CA$16.33 | 11 |
Jul ’24 | CA$21.72 | CA$29.50 +35.8% | 10.5% | CA$36.00 | CA$24.75 | CA$15.31 | 11 |
Jun ’24 | CA$22.30 | CA$30.27 +35.8% | 10.7% | CA$36.00 | CA$24.75 | CA$16.89 | 11 |
May ’24 | CA$22.73 | CA$30.95 +36.2% | 11.8% | CA$36.50 | CA$24.75 | CA$16.91 | 11 |
Apr ’24 | CA$24.36 | CA$35.65 +46.3% | 5.1% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.38 | 10 |
Mar ’24 | CA$27.87 | CA$35.65 +27.9% | 5.1% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.29 | 10 |
Feb ’24 | CA$29.67 | CA$35.95 +21.2% | 5.5% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.78 | 10 |
Jan ’24 | CA$25.60 | CA$37.30 +45.7% | 14.0% | CA$52.00 | CA$31.00 | CA$20.18 | 11 |
Dec ’23 | CA$26.35 | CA$38.02 +44.3% | 12.3% | CA$52.00 | CA$33.75 | CA$18.51 | 11 |
Nov ’23 | CA$26.44 | CA$38.02 +43.8% | 12.3% | CA$52.00 | CA$33.75 | CA$16.69 | 11 |
Oct ’23 | CA$27.36 | CA$43.18 +57.8% | 8.8% | CA$52.00 | CA$36.50 | CA$17.93 | 11 |
Sep ’23 | CA$30.80 | CA$43.18 +40.2% | 8.8% | CA$52.00 | CA$36.50 | CA$20.89 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.