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H&R Real Estate Investment Trust Valutazione
HR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HR.UN ( CA$9.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HR.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HR.UN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$3.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HR.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust | 4.1x | 4.2% | CA$830.1m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.5x | 0.8% | CA$357.1m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.5x | 3.5% | CA$319.0m |
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$368.3m |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | 2.9x | -1.1% | CA$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore North American REITs ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HR.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.9x |
Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$11.56 | CA$11.33 -2.0% | 4.9% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$10.53 | CA$11.17 +6.0% | 4.2% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$9.72 | CA$11.13 +14.5% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$8.95 | CA$11.13 +24.3% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$9.20 | CA$11.13 +20.9% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$9.00 | CA$11.08 +23.1% | 4.0% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$9.06 | CA$10.90 +20.3% | 1.8% | CA$11.00 | CA$10.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$9.02 | CA$11.00 +22.0% | 2.9% | CA$11.50 | CA$10.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$9.87 | CA$11.29 +14.4% | 4.5% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$9.90 | CA$11.21 +13.2% | 5.8% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$9.12 | CA$11.13 +22.0% | 5.8% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$8.80 | CA$12.25 +39.2% | 11.3% | CA$13.50 | CA$9.75 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$9.23 | CA$12.92 +39.9% | 6.0% | CA$13.50 | CA$11.25 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$10.44 | CA$12.92 +23.7% | 6.0% | CA$13.50 | CA$11.25 | CA$10.53 | 6 |
Aug ’24 | CA$10.37 | CA$13.54 +30.6% | 7.8% | CA$14.25 | CA$11.25 | CA$9.72 | 6 |
Jul ’24 | CA$10.25 | CA$13.92 +35.8% | 6.6% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$8.95 | 6 |
Jun ’24 | CA$10.26 | CA$13.92 +35.6% | 6.6% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$9.20 | 6 |
May ’24 | CA$11.68 | CA$15.83 +35.6% | 3.0% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.00 | 6 |
Apr ’24 | CA$12.60 | CA$15.75 +25.0% | 3.3% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.06 | 6 |
Mar ’24 | CA$13.04 | CA$15.75 +20.8% | 3.3% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.02 | 6 |
Feb ’24 | CA$13.05 | CA$15.38 +17.8% | 3.5% | CA$16.25 | CA$15.00 | CA$9.87 | 6 |
Jan ’24 | CA$12.11 | CA$15.21 +25.6% | 4.2% | CA$16.25 | CA$14.25 | CA$9.90 | 7 |
Dec ’23 | CA$12.50 | CA$15.21 +21.7% | 4.5% | CA$16.25 | CA$14.25 | CA$9.12 | 7 |
Nov ’23 | CA$11.26 | CA$15.75 +39.9% | 7.7% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$8.80 | 7 |
Oct ’23 | CA$10.40 | CA$16.39 +57.6% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.75 | CA$9.23 | 7 |
Sep ’23 | CA$12.60 | CA$16.39 +30.1% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.75 | CA$10.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.