American Hotel Income Properties REIT LP

TSX:HOT.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$40.4m

American Hotel Income Properties REIT Valutazione

HOT.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOT.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOT.UN ( CA$0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOT.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT.UN?

Metrica chiave: Poiché HOT.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HOT.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOT.UN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HOT.UN su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeUS$271.67m
Cap. di mercatoUS$28.90m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOT.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HOT.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
0.2xn/aCA$52.7m
NHT.U NexPoint Hospitality Trust
0.009xn/aUS$443.4k
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$37.8m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust
3.1x-14.6%CA$38.7m
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%CA$40.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HOT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOT.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hotel and Resort REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.1x3.5%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$28.90m
HOT.UN 0.1xMedia del settore 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.1x1.7%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$28.90m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HOT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore North American Hotel and Resort REITs ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOT.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOT.UN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HOT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOT.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.50
CA$0.73
+45.4%
18.0%CA$0.84CA$0.54n/a3
Nov ’25CA$0.61
CA$0.63
+3.1%
24.5%CA$0.83CA$0.46n/a3
Oct ’25CA$0.72
CA$0.63
-13.0%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Sep ’25CA$0.50
CA$0.63
+25.3%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Aug ’25CA$0.47
CA$0.71
+51.1%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.71
+44.9%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.61
CA$0.71
+16.4%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.61
CA$0.85
+38.7%
13.9%CA$0.96CA$0.68n/a3
Apr ’25CA$0.63
CA$0.88
+39.3%
16.1%CA$1.00CA$0.68n/a3
Mar ’25CA$0.77
CA$0.90
+16.6%
17.3%CA$1.02CA$0.68n/a3
Feb ’25CA$0.83
CA$1.00
+20.8%
0.3%CA$1.00CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.86
CA$1.01
+17.0%
1.6%CA$1.02CA$0.98n/a3
Dec ’24CA$0.68
CA$1.73
+154.9%
70.9%CA$3.86CA$1.00n/a4
Nov ’24CA$1.45
CA$3.14
+116.7%
14.0%CA$3.87CA$2.77CA$0.614
Oct ’24CA$1.71
CA$2.95
+72.8%
15.0%CA$3.77CA$2.51CA$0.725
Sep ’24CA$2.12
CA$2.86
+34.8%
16.1%CA$3.78CA$2.36CA$0.506
Aug ’24CA$2.37
CA$3.09
+30.4%
12.6%CA$3.72CA$2.50CA$0.476
Jul ’24CA$2.37
CA$3.19
+34.7%
9.8%CA$3.78CA$2.98CA$0.496
Jun ’24CA$2.49
CA$3.25
+30.7%
8.8%CA$3.75CA$3.05CA$0.616
May ’24CA$2.55
CA$3.24
+27.2%
9.8%CA$3.75CA$2.78CA$0.616
Apr ’24CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
8.1%CA$3.75CA$3.01CA$0.636
Mar ’24CA$2.69
CA$3.56
+32.4%
7.9%CA$3.74CA$3.00CA$0.776
Feb ’24CA$2.79
CA$3.65
+30.7%
9.3%CA$4.02CA$3.01CA$0.835
Jan ’24CA$2.79
CA$3.79
+35.9%
6.3%CA$4.09CA$3.33CA$0.866
Dec ’23CA$2.76
CA$3.75
+35.9%
6.5%CA$4.04CA$3.29CA$0.686
Nov ’23CA$2.83
CA$4.23
+49.3%
10.2%CA$4.80CA$3.48CA$1.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.1%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$423.0m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

2.1%

1Y

4.7%

Primaris Real Estate Investment Trust

CA$1.6b

Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.

PMZ.UN

CA$15.89

7D

-0.7%

1Y

18.6%