REAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.68
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: REAL ( CA$6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REAL?
Metrica chiave: Poiché REAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REAL su PE?
Rapporto PE
54.8x
Guadagni
US$5.90m
Cap. di mercato
US$325.47m
REAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
-384.9x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di REAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: REAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
REAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
54.8x
Rapporto equo PE
46.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$6.25
CA$8.17
+30.6%
21.1%
CA$12.00
CA$6.46
n/a
7
Jan ’26
CA$6.54
CA$8.66
+32.5%
14.1%
CA$11.00
CA$7.12
n/a
7
Dec ’25
CA$6.76
CA$8.54
+26.3%
14.8%
CA$11.02
CA$6.99
n/a
7
Nov ’25
CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%
CA$11.00
CA$7.50
n/a
7
Oct ’25
CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%
CA$10.67
CA$7.27
n/a
7
Sep ’25
CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%
CA$11.01
CA$7.50
n/a
7
Aug ’25
CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%
CA$10.02
CA$6.51
n/a
7
Jul ’25
CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%
CA$9.96
CA$6.47
n/a
7
Jun ’25
CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%
CA$9.96
CA$6.47
n/a
7
May ’25
CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%
CA$10.02
CA$6.51
n/a
7
Apr ’25
CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%
CA$10.00
CA$6.51
n/a
7
Mar ’25
CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%
CA$10.00
CA$6.50
n/a
7
Feb ’25
CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%
CA$8.99
CA$5.12
CA$6.04
7
Jan ’25
CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%
CA$8.99
CA$5.25
CA$6.54
7
Dec ’24
CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%
CA$8.99
CA$5.25
CA$6.76
7
Nov ’24
CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%
CA$9.63
CA$5.53
CA$7.35
7
Oct ’24
CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%
CA$9.78
CA$6.00
CA$9.34
7
Sep ’24
CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%
CA$9.78
CA$6.00
CA$7.65
7
Aug ’24
CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%
CA$9.52
CA$5.98
CA$7.35
7
Jul ’24
CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%
CA$8.99
CA$4.47
CA$6.28
7
Jun ’24
CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%
CA$8.99
CA$4.47
CA$5.71
7
May ’24
CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%
CA$8.99
CA$4.50
CA$5.16
7
Apr ’24
CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%
CA$8.74
CA$4.64
CA$5.99
6
Mar ’24
CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%
CA$8.63
CA$4.58
CA$6.01
6
Feb ’24
CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%
CA$8.53
CA$4.53
CA$6.50
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$8.17
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Real Matters Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.