Information Services Valutazione
ISC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISC ( CA$27.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$89.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISC?
Metrica chiave: Poiché ISC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | CA$20.66m |
| Cap. di mercato | CA$502.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
FSV FirstService | 80.7x | 23.2% | CA$12.2b |
CIGI Colliers International Group | 50.7x | 14.9% | CA$10.8b |
MRD Melcor Developments | 34.2x | n/a | CA$392.0m |
WFC Wall Financial | 23.7x | n/a | CA$584.3m |
ISC Information Services | 24.3x | 25.6% | CA$503.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.25 | CA$34.40 +26.2% | 6.7% | CA$36.50 | CA$30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$29.28 | CA$34.20 +16.8% | 6.7% | CA$36.50 | CA$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$28.50 | CA$34.20 +20.0% | 6.7% | CA$36.50 | CA$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$27.21 | CA$33.10 +21.6% | 6.8% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$25.56 | CA$31.40 +22.8% | 7.7% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$25.82 | CA$31.40 +21.6% | 7.7% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$26.00 | CA$31.40 +20.8% | 7.7% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$26.01 | CA$31.15 +19.8% | 7.4% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$27.26 | CA$31.15 +14.3% | 7.4% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$22.83 | CA$28.95 +26.8% | 10.3% | CA$31.75 | CA$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$24.15 | CA$28.75 +19.0% | 10.0% | CA$31.75 | CA$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$22.18 | CA$27.95 +26.0% | 13.8% | CA$31.75 | CA$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$20.33 | CA$27.95 +37.5% | 13.8% | CA$31.75 | CA$21.00 | CA$27.25 | 5 |
| Nov ’24 | CA$21.46 | CA$29.75 +38.6% | 8.2% | CA$31.75 | CA$25.00 | CA$29.28 | 5 |
| Oct ’24 | CA$22.10 | CA$29.75 +34.6% | 8.2% | CA$31.75 | CA$25.00 | CA$28.50 | 5 |
| Sep ’24 | CA$24.65 | CA$29.75 +20.7% | 8.2% | CA$31.75 | CA$25.00 | CA$27.21 | 5 |
| Aug ’24 | CA$26.24 | CA$29.75 +13.4% | 8.2% | CA$31.75 | CA$25.00 | CA$25.56 | 5 |
| Jul ’24 | CA$21.19 | CA$27.35 +29.1% | 7.2% | CA$30.75 | CA$25.00 | CA$25.82 | 5 |
| Jun ’24 | CA$21.00 | CA$27.35 +30.2% | 7.2% | CA$30.75 | CA$25.00 | CA$26.00 | 5 |
| May ’24 | CA$22.34 | CA$28.60 +28.0% | 10.0% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$26.01 | 5 |
| Apr ’24 | CA$22.00 | CA$28.60 +30.0% | 10.0% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$27.26 | 5 |
| Mar ’24 | CA$22.50 | CA$28.45 +26.4% | 10.7% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$22.83 | 5 |
| Feb ’24 | CA$22.31 | CA$28.45 +27.5% | 10.7% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$24.15 | 5 |
| Jan ’24 | CA$24.17 | CA$28.45 +17.7% | 10.7% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$22.18 | 5 |
| Dec ’23 | CA$22.80 | CA$28.45 +24.8% | 10.7% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$20.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.