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Dream Unlimited Valutazione
DRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRM ( CA$25.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$68.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
MRD Melcor Developments | 1.2x | -4.4% | CA$404.7m |
GDC Genesis Land Development | 0.8x | n/a | CA$231.7m |
MEQ Mainstreet Equity | 7.4x | 10.8% | CA$1.8b |
MRC Morguard | 1.1x | -1.9% | CA$1.3b |
DRM Dream Unlimited | 2.4x | -19.4% | CA$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$33.13 | CA$37.50 +13.2% | 6.7% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$26.40 | CA$36.50 +38.3% | 9.6% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$21.88 | CA$35.00 +60.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$19.65 | CA$35.00 +78.1% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$19.00 | CA$35.00 +84.2% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$18.23 | CA$35.00 +92.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$19.30 | CA$33.50 +73.6% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$21.02 | CA$33.50 +59.4% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$23.08 | CA$33.50 +45.1% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$22.65 | CA$33.50 +47.9% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$20.61 | CA$32.50 +57.7% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$17.11 | CA$32.50 +89.9% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$18.38 | CA$36.50 +98.6% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$21.72 | CA$36.50 +68.0% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | CA$26.40 | 2 |
| Aug ’24 | CA$20.48 | CA$40.00 +95.3% | 25.0% | CA$50.00 | CA$30.00 | CA$21.88 | 2 |
| Jul ’24 | CA$20.63 | CA$42.50 +106.0% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.65 | 2 |
| Jun ’24 | CA$20.78 | CA$42.50 +104.5% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.00 | 2 |
| May ’24 | CA$22.12 | CA$46.50 +110.2% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$18.23 | 2 |
| Apr ’24 | CA$23.67 | CA$46.50 +96.5% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$19.30 | 2 |
| Mar ’24 | CA$26.29 | CA$46.50 +76.9% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$21.02 | 2 |
| Nov ’23 | CA$24.78 | CA$44.00 +77.6% | 13.6% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$17.11 | 2 |
| Oct ’23 | CA$24.60 | CA$48.00 +95.1% | 5.9% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$18.38 | 3 |
| Sep ’23 | CA$27.45 | CA$48.00 +74.9% | 5.9% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$21.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.