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Herbal Dispatch Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Herbal Dispatch ha un patrimonio netto totale di CA$3.4M e un debito totale di CA$1.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 34.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$8.2M e CA$4.7M.
Informazioni chiave
25.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$995.57k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$635.41k |
| Patrimonio netto | CA$3.91m |
| Totale passività | CA$5.57m |
| Totale attività | CA$9.48m |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { HERB di CA$2.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$4.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HERB ( CA$2.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$469.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 28.5% ) di HERB è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HERB è aumentato da 12.1% a 34.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: HERB ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: HERB ha una liquidità sufficiente per 1.7 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 62.8 % ogni anno.