Herbal Dispatch Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Herbal Dispatch has a total shareholder equity of CA$3.9M and total debt of CA$995.6K, which brings its debt-to-equity ratio to 25.5%. Its total assets and total liabilities are CA$9.5M and CA$5.6M respectively.
Informazioni chiave
25.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$995.57k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$635.41k |
| Patrimonio netto | CA$3.91m |
| Totale passività | CA$5.57m |
| Totale attività | CA$9.48m |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: HERB's short term assets (CA$3.8M) do not cover its short term liabilities (CA$5.1M).
Passività a lungo termine: HERB's short term assets (CA$3.8M) exceed its long term liabilities (CA$438.4K).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HERB's net debt to equity ratio (9.2%) is considered satisfactory.
Riduzione del debito: HERB's debt to equity ratio has increased from 7.5% to 25.5% over the past 5 years.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: HERB has sufficient cash runway for more than 3 years based on its current free cash flow.
Previsione Cash Runway: HERB has sufficient cash runway for 1.7 years if free cash flow continues to grow at historical rates of 62.8% each year.