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C21 Investments Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
C21 Investments ha un patrimonio netto totale di $31.0M e un debito totale di $1.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $55.2M e $24.3M. L'EBIT di C21 Investments è $1.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 49.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $3.3M.
Informazioni chiave
3.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.16m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 49.8x |
| Contanti | US$3.26m |
| Patrimonio netto | US$30.97m |
| Totale passività | US$24.25m |
| Totale attività | US$55.23m |
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Mar 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CXXI di $8.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $15.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CXXI ( $8.1M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $9.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CXXI ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CXXI si è ridotto da 180.4% a 3.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CXXI ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CXXI non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 33.6 % all'anno.