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Captor Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Captor Capital ha un patrimonio netto totale di CA$5.1M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$33.9M e CA$28.8M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$14.50m |
| Patrimonio netto | CA$5.09m |
| Totale passività | CA$28.76m |
| Totale attività | CA$33.85m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$20.7M ) di CPTR superano le sue passività a breve termine ( CA$19.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CPTR ( CA$20.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$9.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CPTR è esente da debiti.
Riduzione del debito: CPTR non ha debiti rispetto a 5 anni fa, quando il suo rapporto debito/patrimonio netto era 3.6%.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CPTR ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CPTR non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 26.1 % all'anno.