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Sabio Holdings Valutazione
SBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBIO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
SPN Snipp Interactive | 0.7x | 4.4% | CA$24.3m |
XCYT Xcyte Digital | 10.4x | n/a | CA$14.3m |
INIK PopReach | 0.2x | 15.9% | CA$39.1m |
ADX Advantex Marketing International | 0.5x | n/a | CA$1.3m |
SBIO Sabio Holdings | 0.4x | 13.0% | CA$19.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore North American Media ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.40 | CA$1.07 +166.7% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$0.35 | CA$1.07 +204.8% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.24 | CA$1.07 +335.4% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$0.25 | CA$1.07 +326.7% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.26 | CA$1.25 +380.8% | 20.0% | CA$1.50 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.32 | CA$1.67 +420.8% | 14.1% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.30 | CA$1.67 +455.6% | 14.1% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.26 | CA$1.67 +541.0% | 14.1% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.37 | CA$2.42 +553.2% | 12.9% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.51 | CA$2.25 +341.2% | 17.6% | CA$2.75 | CA$1.75 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$0.50 | CA$2.25 +350.0% | 17.6% | CA$2.75 | CA$1.75 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$0.58 | CA$3.06 +428.0% | 14.6% | CA$3.50 | CA$2.50 | CA$0.35 | 4 |
| Jul ’24 | CA$0.80 | CA$3.06 +282.8% | 14.6% | CA$3.50 | CA$2.50 | CA$0.24 | 4 |
| Jun ’24 | CA$0.95 | CA$3.06 +222.4% | 14.6% | CA$3.50 | CA$2.50 | CA$0.25 | 4 |
| May ’24 | CA$0.95 | CA$3.29 +246.1% | 7.5% | CA$3.50 | CA$2.90 | CA$0.26 | 4 |
| Apr ’24 | CA$1.05 | CA$3.22 +206.3% | 7.7% | CA$3.50 | CA$2.90 | CA$0.35 | 3 |
| Aug ’23 | CA$0.83 | CA$3.13 +276.5% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | CA$0.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.