Ionik Corporation

TSXV:INIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$32.3m

Ionik Valutazione

INIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INIK ( CA$0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INIK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INIK?

Metrica chiave: Poiché INIK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INIK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INIK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INIK su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeUS$166.21m
Cap. di mercatoUS$23.10m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INIK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INIK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SPN Snipp Interactive
0.6x10.9%CA$21.5m
SBIO Sabio Holdings
0.4x10.0%CA$25.1m
PMKR Playmaker Capital
2.1x7.1%CA$165.8m
ADX Advantex Marketing International
0.4xn/aCA$1.3m
INIK Ionik
0.1x17.9%CA$32.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INIK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Media settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x3.7%
INIK Ionik
 0.1x17.9%US$23.10m
TVA.B TVA Group
0.07x-4.4%US$28.08m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%US$16.38m
INIK 0.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x13.8%
INIK Ionik
 0.1x147.4%US$23.10m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Media ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INIK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INIK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INIK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.11
CA$0.33
+195.5%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Oct ’25CA$0.12
CA$0.32
+175.4%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Sep ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Aug ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jul ’25CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.15
CA$0.32
+104.3%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.12
CA$0.35
+204.3%
11.7%CA$0.40CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.20
CA$0.45
+125.0%
15.7%CA$0.55CA$0.40CA$0.113
Nov ’24CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Oct ’24CA$0.20
CA$0.50
+150.0%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Sep ’24CA$0.20
CA$0.50
+143.9%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Aug ’24CA$0.20
CA$0.57
+176.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.123
Jul ’24CA$0.23
CA$0.57
+146.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
Jun ’24CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
26.8%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
May ’24CA$0.24
CA$0.58
+143.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.123
Apr ’24CA$0.24
CA$0.58
+138.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.193
Mar ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.153
Feb ’24CA$0.26
CA$0.58
+124.4%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.173
Jan ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Dec ’23CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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