TVI Pacific Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
TVI Pacific ha un patrimonio netto totale di CA$20.5M e un debito totale di CA$1.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 5.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$25.8M e CA$5.3M.
Informazioni chiave
5.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.18m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$126.54k |
| Patrimonio netto | CA$20.50m |
| Totale passività | CA$5.28m |
| Totale attività | CA$25.78m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TVI di CA$146.8K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$3.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TVI ( CA$146.8K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$1.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 5.1% ) di TVI è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TVI è aumentato da 0% a 5.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TVI ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TVI ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 46.3 % ogni anno