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Soma Gold Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Soma Gold ha un patrimonio netto totale di CA$15.2M e un debito totale di CA$32.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 215.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$77.6M e CA$62.5M. L'EBIT di Soma Gold è CA$18.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$929.3K.
Informazioni chiave
283.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$32.10m
Debito
Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
Contanti | CA$826.44k |
Patrimonio netto | CA$11.33m |
Totale passività | CA$61.12m |
Totale attività | CA$72.45m |
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Jun 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$24.2M ) di SOMA superano le sue passività a breve termine ( CA$23.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SOMA ( CA$25.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$35.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 209.6% ) di SOMA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SOMA è aumentato da 44.7% a 215.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia SOMA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: SOMA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 40.5 % all'anno.