Focus Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Focus Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$33.6M e un debito totale di CA$2.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$39.0M e CA$5.4M.
Informazioni chiave
6.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$2.30m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$290.03k |
| Patrimonio netto | CA$33.63m |
| Totale passività | CA$5.42m |
| Totale attività | CA$39.04m |
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May 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { FMS di CA$474.7K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$5.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di FMS ( CA$474.7K ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$52.5K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 6% ) di FMS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di FMS è aumentato da 0% a 6.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: FMS ha una liquidità sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che FMS disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.