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Arianne Phosphate Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Arianne Phosphate ha un patrimonio netto totale di CA$37.4M e un debito totale di CA$24.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 65.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$66.3M e CA$28.9M.
Informazioni chiave
65.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$24.51m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$2.64m |
Patrimonio netto | CA$37.39m |
Totale passività | CA$28.87m |
Totale attività | CA$66.26m |
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Sep 22Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$3.0M ) di DAN superano le sue passività a breve termine ( CA$2.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DAN ( CA$3.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$26.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 58.5% ) di DAN è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DAN si è ridotto da 109.6% a 65.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DAN ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DAN ha una liquidità sufficiente per 1.3 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 29.9 % ogni anno.