Critical Elements Lithium Corporation

TSXV:CRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$106.7m

Critical Elements Lithium Valutazione

CRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRE?

Metrica chiave: Poiché CRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRE su PE?
Rapporto PE70.3x
GuadagniCA$1.55m
Cap. di mercatoCA$106.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
CDPR Cerro de Pasco Resources
7.2xn/aCA$128.1m
MSR Minsud Resources
30.5xn/aCA$148.5m
LITH Lithium Chile
14.3xn/aCA$140.4m
GEO Geodrill
10xn/aCA$132.1m
CRE Critical Elements Lithium
70.3x129.4%CA$106.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

38 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$246.87m
THX Thor Explorations
3.6x1.6%US$184.09m
APM Andean Precious Metals
3.3x-49.9%US$163.97m
DRX ADF Group
3.8x-5.9%US$157.12m
CRE 70.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies38PE01632486480+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE 144x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 144 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.50
CA$1.48
+196.0%
38.5%CA$2.30CA$0.85n/a5
Mar ’26CA$0.65
CA$1.48
+127.7%
38.5%CA$2.30CA$0.85n/a5
Feb ’26CA$0.34
CA$1.40
+305.8%
46.5%CA$2.50CA$0.85n/a4
Jan ’26CA$0.40
CA$2.98
+643.8%
58.1%CA$5.75CA$1.00n/a4
Dec ’25CA$0.41
CA$3.08
+651.2%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Nov ’25CA$0.57
CA$3.08
+440.4%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Oct ’25CA$0.53
CA$2.90
+447.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50CA$0.657
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50CA$0.347
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25CA$0.407
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25CA$0.416
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.576
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.537
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
Mar ’24CA$2.89
CA$4.63
+60.0%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.748
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$1.48
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Critical Elements Lithium Corporation è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ZaunscherbCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
David TalbotRed Cloud Securities