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Critical Elements Lithium Valutazione
CRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRE ( CA$0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$126.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
LITH Lithium Chile | 13.6x | n/a | CA$111.4m |
HI Highland Copper | 2x | n/a | CA$66.3m |
GEO Geodrill | 31.9x | n/a | CA$119.3m |
SCZ Santacruz Silver Mining | 0.7x | n/a | CA$126.3m |
CRE Critical Elements Lithium | 55.7x | 117.7% | CA$126.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( -21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | 150.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 139.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.59 | CA$2.90 +391.5% | 51.0% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$0.41 | CA$2.90 +607.3% | 51.0% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$0.48 | CA$2.90 +504.2% | 51.0% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$0.73 | CA$3.02 +313.9% | 42.4% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$0.88 | CA$3.02 +243.3% | 42.4% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$0.94 | CA$3.11 +230.5% | 41.0% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$0.65 | CA$3.54 +444.0% | 32.8% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$0.74 | CA$3.54 +377.8% | 32.8% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$0.73 | CA$3.54 +384.3% | 32.8% | CA$5.75 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$0.93 | CA$3.82 +310.9% | 21.5% | CA$5.75 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$1.04 | CA$3.92 +276.6% | 21.7% | CA$5.75 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$1.37 | CA$4.17 +204.1% | 21.8% | CA$5.75 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$1.78 | CA$4.26 +139.2% | 18.8% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.53 | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.55 | CA$4.26 +174.7% | 18.8% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.41 | 7 |
| Aug ’24 | CA$1.75 | CA$4.65 +165.7% | 20.3% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.48 | 5 |
| Jul ’24 | CA$1.73 | CA$4.82 +178.7% | 17.7% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.73 | 7 |
| Jun ’24 | CA$1.83 | CA$4.79 +161.8% | 19.2% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.88 | 6 |
| May ’24 | CA$2.28 | CA$4.63 +102.9% | 18.7% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.94 | 8 |
| Apr ’24 | CA$2.55 | CA$4.63 +81.4% | 18.7% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.65 | 8 |
| Mar ’24 | CA$2.89 | CA$4.63 +60.0% | 18.7% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.74 | 8 |
| Feb ’24 | CA$2.77 | CA$4.44 +60.2% | 20.8% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.73 | 8 |
| Jan ’24 | CA$2.07 | CA$4.07 +96.7% | 17.0% | CA$5.50 | CA$3.25 | CA$0.93 | 7 |
| Dec ’23 | CA$2.18 | CA$4.07 +86.8% | 17.0% | CA$5.50 | CA$3.25 | CA$1.04 | 7 |
| Nov ’23 | CA$2.01 | CA$3.90 +94.0% | 9.6% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$1.37 | 5 |
| Oct ’23 | CA$1.66 | CA$3.84 +131.2% | 15.8% | CA$4.50 | CA$2.85 | CA$1.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.