West Fraser Timber Valutazione
WFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFG ( CA$128.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$414.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
SJ Stella-Jones | 1.4x | 6.8% | CA$4.9b |
CFP Canfor | 0.4x | 5.3% | CA$2.0b |
IFP Interfor | 0.3x | 5.8% | CA$1.0b |
ADN Acadian Timber | 2.6x | -5.4% | CA$311.8m |
WFG West Fraser Timber | 1.2x | 4.8% | CA$10.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Forestry settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Forestry ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$128.73 | CA$144.50 +12.3% | 13.5% | CA$164.00 | CA$125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$132.10 | CA$133.50 +1.1% | 3.4% | CA$138.00 | CA$129.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$119.25 | CA$133.50 +11.9% | 3.4% | CA$138.00 | CA$129.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$119.71 | CA$133.50 +11.5% | 3.4% | CA$138.00 | CA$129.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$105.07 | CA$132.00 +25.6% | 6.1% | CA$140.00 | CA$124.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$109.03 | CA$132.00 +21.1% | 6.1% | CA$140.00 | CA$124.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$106.05 | CA$120.50 +13.6% | 14.5% | CA$140.00 | CA$97.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$117.16 | CA$125.50 +7.1% | 4.4% | CA$131.00 | CA$120.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$110.57 | CA$125.50 +13.5% | 4.4% | CA$131.00 | CA$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$108.19 | CA$135.67 +25.4% | 8.2% | CA$145.00 | CA$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$113.36 | CA$128.00 +12.9% | 9.4% | CA$145.00 | CA$119.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$101.86 | CA$129.00 +26.6% | 8.9% | CA$145.00 | CA$119.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$97.49 | CA$129.00 +32.3% | 8.9% | CA$145.00 | CA$119.00 | CA$128.35 | 3 |
| Oct ’24 | CA$98.61 | CA$135.67 +37.6% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | CA$132.10 | 3 |
| Sep ’24 | CA$102.45 | CA$135.67 +32.4% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | CA$119.25 | 3 |
| Aug ’24 | CA$110.49 | CA$135.67 +22.8% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | CA$119.71 | 3 |
| Jul ’24 | CA$113.81 | CA$132.00 +16.0% | 6.0% | CA$145.00 | CA$125.00 | CA$105.07 | 4 |
| Jun ’24 | CA$92.97 | CA$129.81 +39.6% | 6.4% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$109.03 | 5 |
| May ’24 | CA$98.00 | CA$129.81 +32.5% | 6.4% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$106.05 | 5 |
| Apr ’24 | CA$96.40 | CA$133.21 +38.2% | 6.2% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$117.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$102.91 | CA$133.21 +29.4% | 6.2% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$110.57 | 5 |
| Feb ’24 | CA$117.01 | CA$135.61 +15.9% | 7.7% | CA$150.00 | CA$121.06 | CA$108.19 | 5 |
| Jan ’24 | CA$97.77 | CA$135.81 +38.9% | 9.7% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$113.36 | 5 |
| Dec ’23 | CA$106.16 | CA$139.50 +31.4% | 8.8% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$101.86 | 4 |
| Nov ’23 | CA$103.89 | CA$140.75 +35.5% | 8.8% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$97.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.