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West Fraser Timber Valutazione
WFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFG ( CA$116.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$251.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
SJ Stella-Jones | 14.7x | 1.0% | CA$5.2b |
ADN Acadian Timber | 9.8x | -31.9% | CA$314.4m |
LUN Lundin Mining | 46.9x | 22.0% | CA$10.8b |
AEP Atlas Engineered Products | 53.8x | n/a | CA$82.4m |
WFG West Fraser Timber | 49.7x | 32.0% | CA$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$121.11 | CA$133.50 +10.2% | 3.4% | CA$138.00 | CA$129.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$119.71 | CA$133.50 +11.5% | 3.4% | CA$138.00 | CA$129.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$105.07 | CA$132.00 +25.6% | 6.1% | CA$140.00 | CA$124.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$109.03 | CA$132.00 +21.1% | 6.1% | CA$140.00 | CA$124.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$106.05 | CA$120.50 +13.6% | 14.5% | CA$140.00 | CA$97.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$117.16 | CA$125.50 +7.1% | 4.4% | CA$131.00 | CA$120.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$110.57 | CA$125.50 +13.5% | 4.4% | CA$131.00 | CA$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$108.19 | CA$135.67 +25.4% | 8.2% | CA$145.00 | CA$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$113.36 | CA$128.00 +12.9% | 9.4% | CA$145.00 | CA$119.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$101.86 | CA$129.00 +26.6% | 8.9% | CA$145.00 | CA$119.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$97.49 | CA$129.00 +32.3% | 8.9% | CA$145.00 | CA$119.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$98.61 | CA$135.67 +37.6% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$102.45 | CA$135.67 +32.4% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$110.49 | CA$135.67 +22.8% | 7.7% | CA$145.00 | CA$121.00 | CA$119.71 | 3 |
| Jul ’24 | CA$113.81 | CA$132.00 +16.0% | 6.0% | CA$145.00 | CA$125.00 | CA$105.07 | 4 |
| Jun ’24 | CA$92.97 | CA$129.81 +39.6% | 6.4% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$109.03 | 5 |
| May ’24 | CA$98.00 | CA$129.81 +32.5% | 6.4% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$106.05 | 5 |
| Apr ’24 | CA$96.40 | CA$133.21 +38.2% | 6.2% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$117.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$102.91 | CA$133.21 +29.4% | 6.2% | CA$145.00 | CA$121.06 | CA$110.57 | 5 |
| Feb ’24 | CA$117.01 | CA$135.61 +15.9% | 7.7% | CA$150.00 | CA$121.06 | CA$108.19 | 5 |
| Jan ’24 | CA$97.77 | CA$135.81 +38.9% | 9.7% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$113.36 | 5 |
| Dec ’23 | CA$106.16 | CA$139.50 +31.4% | 8.8% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$101.86 | 4 |
| Nov ’23 | CA$103.89 | CA$140.75 +35.5% | 8.8% | CA$150.00 | CA$120.00 | CA$97.49 | 4 |
| Oct ’23 | CA$99.93 | CA$163.00 +63.1% | 12.2% | CA$190.00 | CA$143.00 | CA$98.61 | 3 |
| Sep ’23 | CA$112.91 | CA$163.00 +44.4% | 12.2% | CA$190.00 | CA$143.00 | CA$102.45 | 3 |
| Aug ’23 | CA$119.89 | CA$163.00 +36.0% | 12.2% | CA$190.00 | CA$143.00 | CA$110.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.