Acadian Timber Valutazione
ADN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADN ( CA$17.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$16.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADN?
Metrica chiave: Poiché ADN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | CA$21.74m |
| Cap. di mercato | CA$311.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
AEP Atlas Engineered Products | 63.4x | n/a | CA$72.7m |
SJ Stella-Jones | 11.8x | -0.9% | CA$3.8b |
APM Andean Precious Metals | 3x | -49.9% | CA$233.7m |
DRX ADF Group | 4.1x | -5.9% | CA$240.8m |
ADN Acadian Timber | 14.3x | -12.0% | CA$311.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.45 | CA$20.50 +17.5% | 2.4% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$17.45 | CA$20.33 +16.5% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$17.32 | CA$20.33 +17.4% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$18.09 | CA$20.33 +12.4% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$17.54 | CA$18.83 +7.4% | 4.5% | CA$20.00 | CA$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$17.29 | CA$17.83 +3.1% | 3.5% | CA$18.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$16.91 | CA$17.83 +5.5% | 3.5% | CA$18.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$16.82 | CA$16.60 -1.3% | 3.0% | CA$17.00 | CA$16.00 | CA$17.13 | 5 |
| Jun ’24 | CA$16.27 | CA$16.60 +2.0% | 3.0% | CA$17.00 | CA$16.00 | CA$17.53 | 5 |
| May ’24 | CA$15.74 | CA$17.00 +8.0% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$17.54 | 5 |
| Apr ’24 | CA$15.77 | CA$17.00 +7.8% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$17.29 | 5 |
| Mar ’24 | CA$16.03 | CA$17.00 +6.1% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$16.91 | 5 |
| Feb ’24 | CA$16.72 | CA$17.00 +1.7% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$16.29 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Acadian Timber Corp. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Kennedy | CIBC Capital Markets |
| Andrew Kuske | Credit Suisse |
| Stephen Atkinson | Eight Capital |