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Acadian Timber Valutazione
ADN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADN ( CA$17.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$10.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$303.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.5x | ||
AEP Atlas Engineered Products | 58.6x | n/a | CA$89.8m |
SJ Stella-Jones | 13.9x | 1.0% | CA$4.9b |
WFG West Fraser Timber | 53.3x | 32.0% | CA$10.5b |
NEO Neo Performance Materials | 76.2x | 57.8% | CA$353.6m |
ADN Acadian Timber | 9.5x | -31.9% | CA$303.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.44 | CA$20.33 +16.6% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$17.32 | CA$20.33 +17.4% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$18.09 | CA$20.33 +12.4% | 2.3% | CA$21.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$17.54 | CA$18.83 +7.4% | 4.5% | CA$20.00 | CA$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$17.29 | CA$17.83 +3.1% | 3.5% | CA$18.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$16.91 | CA$17.83 +5.5% | 3.5% | CA$18.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$16.82 | CA$16.60 -1.3% | 3.0% | CA$17.00 | CA$16.00 | CA$17.13 | 5 |
| Jun ’24 | CA$16.27 | CA$16.60 +2.0% | 3.0% | CA$17.00 | CA$16.00 | CA$17.53 | 5 |
| May ’24 | CA$15.74 | CA$17.00 +8.0% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$17.54 | 5 |
| Apr ’24 | CA$15.77 | CA$17.00 +7.8% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$17.29 | 5 |
| Mar ’24 | CA$16.03 | CA$17.00 +6.1% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$16.91 | 5 |
| Feb ’24 | CA$16.72 | CA$17.00 +1.7% | 6.4% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$16.29 | 5 |
| Jan ’24 | CA$14.97 | CA$17.60 +17.6% | 9.9% | CA$21.00 | CA$16.00 | CA$17.15 | 5 |
| Dec ’23 | CA$15.21 | CA$17.60 +15.7% | 9.9% | CA$21.00 | CA$16.00 | CA$16.38 | 5 |
| Nov ’23 | CA$15.09 | CA$17.60 +16.6% | 9.9% | CA$21.00 | CA$16.00 | CA$16.38 | 5 |
| Oct ’23 | CA$16.00 | CA$18.20 +13.7% | 8.1% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$17.33 | 5 |
| Sep ’23 | CA$16.68 | CA$18.20 +9.1% | 8.1% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$18.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.