Acadian Timber Corp.

Report azionario TSX:ADN

Capitalizzazione di mercato: CA$326.3m

Acadian Timber Valutazione

ADN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.65
Fair Value
22.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADN ( CA$17.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$14.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADN?

Metrica chiave: Poiché ADN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADN su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliCA$19.37m
Cap. di mercatoCA$326.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
SJ Stella-Jones
13.1x-3.14%CA$4.4b
DRX ADF Group
5x-7.59%CA$254.9m
STGO Steppe Gold
4.7xn/aCA$300.9m
SMT Sierra Metals
7.8xn/aCA$250.7m
ADN Acadian Timber
16.7x-5.51%CA$326.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( -1.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADN 16.7xMedia del settore 17.0xNo. of Companies30PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.96
CA$19.50
+8.57%
2.56%CA$20.00CA$19.00n/a2
Jul ’26CA$17.71
CA$19.50
+10.11%
2.56%CA$20.00CA$19.00n/a2
Jun ’26CA$17.97
CA$19.50
+8.51%
2.56%CA$20.00CA$19.00n/a2
May ’26CA$17.30
CA$19.50
+12.72%
2.56%CA$20.00CA$19.00n/a2
Apr ’26CA$17.39
CA$20.50
+17.88%
2.44%CA$21.00CA$20.00n/a2
Mar ’26CA$17.41
CA$20.50
+17.75%
2.44%CA$21.00CA$20.00n/a2
Oct ’25CA$17.45
CA$20.33
+16.52%
2.32%CA$21.00CA$20.00n/a3
Sep ’25CA$17.32
CA$20.33
+17.40%
2.32%CA$21.00CA$20.00n/a3
Aug ’25CA$18.09
CA$20.33
+12.40%
2.32%CA$21.00CA$20.00CA$17.963
May ’25CA$17.54
CA$18.83
+7.37%
4.51%CA$20.00CA$18.00CA$17.303
Apr ’25CA$17.29
CA$17.83
+3.14%
3.50%CA$18.50CA$17.00CA$17.393
Mar ’25CA$16.91
CA$17.83
+5.46%
3.50%CA$18.50CA$17.00CA$17.413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$19.50
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acadian Timber Corp. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark KennedyCIBC Capital Markets
Andrew KuskeCredit Suisse
Stephen AtkinsonEight Capital