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Western Forest Products Valutazione
WEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WEF ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WEF ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$140.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
AEP Atlas Engineered Products | 1.6x | 29.3% | CA$82.4m |
ADN Acadian Timber | 2.6x | -4.7% | CA$314.4m |
IFP Interfor | 0.3x | 9.6% | CA$895.2m |
GFP GreenFirst Forest Products | 0.2x | n/a | CA$58.6m |
WEF Western Forest Products | 0.1x | 6.3% | CA$141.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Forestry settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.45 | CA$0.59 +32.6% | 13.6% | CA$0.70 | CA$0.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$0.41 | CA$0.59 +42.2% | 13.6% | CA$0.70 | CA$0.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$0.46 | CA$0.65 +42.9% | 11.9% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$0.49 | CA$0.65 +31.3% | 11.9% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$0.54 | CA$0.69 +27.8% | 10.6% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$0.64 | CA$0.71 +10.9% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$0.62 | CA$0.71 +14.5% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$0.70 | CA$0.76 +8.6% | 11.3% | CA$0.85 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$0.71 | CA$0.76 +7.4% | 12.6% | CA$0.85 | CA$0.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$0.68 | CA$0.81 +19.5% | 17.6% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$0.71 | CA$0.96 +35.6% | 19.6% | CA$1.25 | CA$0.75 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$0.82 | CA$1.09 +32.6% | 15.7% | CA$1.25 | CA$0.85 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$0.95 | CA$1.23 +28.9% | 3.5% | CA$1.25 | CA$1.15 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$1.03 | CA$1.28 +23.8% | 3.4% | CA$1.35 | CA$1.25 | CA$0.41 | 4 |
| Jul ’24 | CA$1.04 | CA$1.32 +26.9% | 7.4% | CA$1.50 | CA$1.25 | CA$0.46 | 5 |
| Jun ’24 | CA$1.02 | CA$1.32 +29.4% | 7.4% | CA$1.50 | CA$1.25 | CA$0.49 | 5 |
| May ’24 | CA$1.09 | CA$1.44 +32.1% | 16.2% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.54 | 5 |
| Apr ’24 | CA$1.12 | CA$1.51 +34.8% | 12.8% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.64 | 5 |
| Mar ’24 | CA$1.24 | CA$1.51 +21.8% | 12.8% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.62 | 5 |
| Feb ’24 | CA$1.36 | CA$1.49 +9.6% | 14.3% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.70 | 5 |
| Jan ’24 | CA$1.16 | CA$1.62 +39.7% | 16.6% | CA$2.00 | CA$1.25 | CA$0.71 | 5 |
| Dec ’23 | CA$1.13 | CA$1.65 +46.0% | 14.1% | CA$2.00 | CA$1.40 | CA$0.68 | 5 |
| Nov ’23 | CA$1.26 | CA$1.93 +53.2% | 14.9% | CA$2.50 | CA$1.75 | CA$0.71 | 5 |
| Oct ’23 | CA$1.32 | CA$2.31 +75.0% | 23.7% | CA$3.25 | CA$1.75 | CA$0.82 | 5 |
| Sep ’23 | CA$1.53 | CA$2.32 +51.6% | 23.2% | CA$3.25 | CA$1.75 | CA$0.95 | 5 |
| Aug ’23 | CA$1.49 | CA$2.30 +54.4% | 24.2% | CA$3.25 | CA$1.75 | CA$1.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.