Perseus Mining Limited

Report azionario TSX:PRU

Capitalizzazione di mercato: CA$4.3b

Perseus Mining Valutazione

PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.97
Fair Value
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRU ( CA$3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?

Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRU su PE?
Rapporto PE8.8x
UtiliUS$357.07m
Cap. di mercatoUS$3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
OGC OceanaGold
11.4x25.16%CA$4.6b
NGD New Gold
27x28.29%CA$4.8b
SSL Sandstorm Gold
96.6xn/aCA$3.8b
ELD Eldorado Gold
12.5x28.71%CA$5.7b
PRU Perseus Mining
8.8x2.97%CA$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$373.80m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$187.34m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$58.89m
PRU 8.8xMedia del settore 17.0xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.18
CA$3.65
+14.69%
22.29%CA$5.22CA$2.30n/a7
Jul ’26CA$3.08
CA$3.57
+16.02%
20.58%CA$4.69CA$2.10n/a7
Jun ’26CA$3.40
CA$3.41
+0.36%
20.52%CA$4.45CA$2.09n/a7
May ’26CA$2.95
CA$3.39
+14.96%
20.52%CA$4.42CA$2.08n/a7
Apr ’26CA$2.99
CA$3.18
+6.38%
18.06%CA$3.59CA$1.93n/a6
Mar ’26CA$2.61
CA$3.07
+17.66%
18.54%CA$3.63CA$1.95n/a6
Feb ’26CA$2.55
CA$2.96
+16.08%
17.65%CA$3.60CA$1.94n/a6
Jan ’26CA$2.28
CA$2.98
+30.63%
17.68%CA$3.62CA$1.95n/a6
Dec ’25CA$2.42
CA$2.89
+19.25%
18.43%CA$3.63CA$1.86n/a6
Nov ’25CA$2.58
CA$2.90
+12.45%
18.49%CA$3.66CA$1.88n/a6
Oct ’25CA$2.41
CA$2.60
+7.74%
21.93%CA$3.32CA$1.65n/a7
Sep ’25CA$2.40
CA$2.51
+4.46%
23.06%CA$3.28CA$1.63n/a6
Aug ’25CA$2.26
CA$2.40
+6.09%
21.70%CA$3.16CA$1.62n/a6
Jul ’25CA$2.13
CA$2.37
+11.33%
25.12%CA$3.29CA$1.63CA$3.086
Jun ’25CA$2.12
CA$2.30
+8.32%
23.11%CA$3.27CA$1.62CA$3.406
May ’25CA$1.96
CA$2.22
+13.11%
23.16%CA$3.21CA$1.59CA$2.956
Apr ’25CA$1.95
CA$1.94
-0.63%
15.10%CA$2.40CA$1.59CA$2.996
Mar ’25CA$1.61
CA$1.98
+22.68%
12.42%CA$2.29CA$1.63CA$2.615
Feb ’25CA$1.55
CA$1.97
+27.18%
12.42%CA$2.29CA$1.63CA$2.555
Jan ’25CA$1.67
CA$1.98
+18.83%
11.18%CA$2.32CA$1.70CA$2.285
Dec ’24CA$1.78
CA$2.03
+13.90%
10.93%CA$2.32CA$1.69CA$2.424
Nov ’24CA$1.52
CA$1.99
+30.68%
10.93%CA$2.27CA$1.66CA$2.584
Oct ’24CA$1.41
CA$2.00
+41.65%
10.97%CA$2.27CA$1.66CA$2.414
Sep ’24CA$1.67
CA$2.15
+28.67%
13.30%CA$2.41CA$1.67CA$2.404
Aug ’24CA$1.52
CA$2.18
+43.47%
13.42%CA$2.44CA$1.68CA$2.264
Jul ’24CA$1.47
CA$2.37
+61.31%
8.00%CA$2.55CA$2.11CA$2.133
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$3.62
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perseus Mining Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited