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Orbit Garant Drilling Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Orbit Garant Drilling ha un patrimonio netto totale di CA$61.0M e un debito totale di CA$34.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 57.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$131.2M e CA$70.2M. L'EBIT di Orbit Garant Drilling è CA$1.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$813.0K.
Informazioni chiave
57.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$34.84m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | CA$813.00k |
| Patrimonio netto | CA$61.04m |
| Totale passività | CA$70.20m |
| Totale attività | CA$131.24m |
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Jan 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$84.4M ) di OGD superano le sue passività a breve termine ( CA$35.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OGD ( CA$84.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$34.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 55.7% ) di OGD è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OGD è aumentato da 37.9% a 57.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OGD ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OGD non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 19.4 % all'anno.