Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$14.9b

Ivanhoe Mines Valutazione

IVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.18
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IVN ( CA$11.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$47.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVN?

Metrica chiave: Poiché IVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVN su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$423.45m
Cap. di mercatoUS$10.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
NICU Magna Mining
20.9x50.74%CA$333.8m
HBM Hudbay Minerals
24.6x22.97%CA$5.2b
AFM Alphamin Resources
7.3x26.02%CA$1.0b
OGN Orogen Royalties
113.2xn/aCA$394.5m
IVN Ivanhoe Mines
25.8x28.47%CA$14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$260.05m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$148.26m
DRX ADF Group
3.3x-20.44%US$137.60m
IVN 25.8xMedia del settore 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.18
CA$19.83
+77.36%
16.31%CA$23.98CA$14.56n/a13
Jun ’26CA$10.63
CA$20.33
+91.21%
16.29%CA$25.17CA$14.73n/a13
May ’26CA$13.45
CA$20.61
+53.21%
15.85%CA$25.01CA$14.12n/a13
Apr ’26CA$13.16
CA$22.13
+68.16%
7.64%CA$24.17CA$19.12n/a13
Mar ’26CA$13.73
CA$22.46
+63.56%
8.00%CA$24.40CA$19.29n/a13
Feb ’26CA$15.61
CA$23.59
+51.09%
7.37%CA$27.64CA$20.13n/a13
Jan ’26CA$17.06
CA$25.42
+48.99%
10.21%CA$31.38CA$21.92n/a14
Dec ’25CA$18.85
CA$24.74
+31.27%
10.24%CA$30.48CA$21.63n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.31%
10.16%CA$30.38CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.44%
8.57%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.08%
9.97%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.34%
9.72%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.44%
14.69%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.72%
17.91%CA$29.86CA$13.86CA$10.6314
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.89%
19.53%CA$30.03CA$13.93CA$13.4512
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.84%
10.26%CA$19.07CA$14.11CA$13.1612
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.46%
9.99%CA$19.08CA$14.11CA$13.7312
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.12%
12.92%CA$18.96CA$12.18CA$15.6112
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.19%
13.56%CA$18.67CA$12.11CA$17.0612
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.75%
13.46%CA$18.99CA$12.32CA$18.8512
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+54.96%
13.14%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.07%
11.60%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.09%
8.80%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.20%
9.07%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.02%
9.21%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.74%
9.01%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$19.83
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ivanhoe Mines Ltd. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research