Ivanhoe Mines Ltd.

Report azionario TSX:IVN

Capitalizzazione di mercato: CA$24.3b

Ivanhoe Mines Valutazione

IVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di IVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: IVN ( CA$16.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$6.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVN?

Metrica chiave: Poiché IVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IVN su PE?
Rapporto PE54.9x
UtiliUS$306.21m
Cap. di mercatoUS$17.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.1x
NICU Magna Mining
166.9x84.88%CA$759.6m
HBM Hudbay Minerals
21.6x15.25%CA$14.1b
GMIN G Mining Ventures
33x35.33%CA$11.3b
TECK.B Teck Resources
31x10.50%CA$39.2b
IVN Ivanhoe Mines
54.9x54.08%CA$24.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( -8.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
4.6x-11.92%US$752.68m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$304.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SPOT EarthLabs
2.4xn/aUS$42.27m
IVN 54.9xMedia del settore 23.1xNo. of Companies31PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE 48x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$16.08
CA$19.37
+20.48%
13.00%CA$23.95CA$14.90n/a15
Feb ’27CA$17.22
CA$18.37
+6.69%
12.38%CA$22.97CA$14.83n/a15
Jan ’27CA$15.61
CA$17.91
+14.75%
11.30%CA$23.02CA$15.21n/a15
Dec ’26CA$14.57
CA$18.54
+27.27%
10.06%CA$22.98CA$16.10n/a15
Nov ’26CA$14.03
CA$18.44
+31.43%
10.30%CA$23.02CA$16.01n/a15
Oct ’26CA$14.54
CA$16.73
+15.09%
14.56%CA$22.98CA$13.31n/a15
Sep ’26CA$12.14
CA$15.34
+26.33%
17.29%CA$20.99CA$12.42n/a15
Aug ’26CA$10.65
CA$15.54
+45.96%
18.57%CA$21.11CA$12.46n/a14
Jul ’26CA$10.23
CA$16.15
+57.82%
20.41%CA$21.76CA$12.00n/a13
Jun ’26CA$10.63
CA$20.33
+91.22%
16.26%CA$25.17CA$14.78n/a13
May ’26CA$13.45
CA$20.61
+53.21%
15.85%CA$25.01CA$14.12n/a13
Apr ’26CA$13.16
CA$22.13
+68.16%
7.64%CA$24.17CA$19.12n/a13
Mar ’26CA$13.73
CA$22.46
+63.56%
8.00%CA$24.40CA$19.29n/a13
Feb ’26CA$15.61
CA$23.59
+51.09%
7.37%CA$27.64CA$20.13CA$17.2213
Jan ’26CA$17.06
CA$25.42
+48.99%
10.21%CA$31.38CA$21.92CA$15.6114
Dec ’25CA$18.85
CA$24.74
+31.27%
10.24%CA$30.48CA$21.63CA$14.5714
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.31%
10.16%CA$30.38CA$21.56CA$14.0314
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.44%
8.57%CA$29.30CA$20.77CA$14.5414
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.08%
9.97%CA$29.62CA$19.87CA$12.1414
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.34%
9.72%CA$30.13CA$19.75CA$10.6514
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.44%
14.69%CA$29.89CA$13.87CA$10.2314
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.72%
17.91%CA$29.86CA$13.86CA$10.6314
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.89%
19.53%CA$30.03CA$13.93CA$13.4512
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.84%
10.26%CA$19.07CA$14.11CA$13.1612
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.46%
9.99%CA$19.08CA$14.11CA$13.7312
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.12%
12.92%CA$18.96CA$12.18CA$15.6112
CA$19.37
Fair Value
17.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/17 20:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ivanhoe Mines Ltd. è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Joseph GaitBernstein
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research