Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$22.5b

Ivanhoe Mines Valutazione

IVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVN ( CA$17.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVN?

Metrica chiave: Poiché IVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVN su PE?
Rapporto PE103x
GuadagniUS$156.53m
Cap. di mercatoUS$15.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
TECK.B Teck Resources
23.8x17.6%CA$29.4b
HBM Hudbay Minerals
37.6x28.5%CA$4.5b
AFM Alphamin Resources
13.2xn/aCA$1.4b
ALS Altius Minerals
87.9x10.5%CA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines
103x42.4%CA$22.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$258.37m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$134.88m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$124.05m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$105.56m
IVN 103.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.35
CA$25.25
+45.5%
10.0%CA$31.03CA$21.67n/a14
Dec ’25CA$18.85
CA$24.75
+31.3%
10.2%CA$30.49CA$21.63n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.3%
10.2%CA$30.39CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.4%
8.6%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.1%
10.0%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.3%
9.7%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.4%
14.7%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.7%
17.9%CA$29.86CA$13.86n/a14
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.9%
19.5%CA$30.03CA$13.93n/a12
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.8%
10.3%CA$19.07CA$14.11n/a12
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.5%
10.0%CA$19.08CA$14.11n/a12
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.1%
12.9%CA$18.96CA$12.18n/a12
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.2%
13.6%CA$18.67CA$12.11n/a12
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.7%
13.5%CA$18.99CA$12.32CA$18.8512
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+55.0%
13.1%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.1%
11.6%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.1%
8.8%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.2%
9.1%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.0%
9.2%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.7%
9.0%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
May ’24CA$12.02
CA$15.73
+30.9%
7.7%CA$17.93CA$13.97CA$18.6010
Apr ’24CA$12.21
CA$14.79
+21.2%
7.0%CA$16.98CA$12.84CA$16.4910
Mar ’24CA$11.99
CA$14.88
+24.1%
5.6%CA$16.49CA$13.22CA$14.3410
Feb ’24CA$12.51
CA$14.53
+16.2%
6.2%CA$16.46CA$12.94CA$14.3110
Jan ’24CA$10.70
CA$14.52
+35.7%
10.9%CA$17.49CA$11.88CA$12.8510
Dec ’23CA$12.01
CA$13.83
+15.2%
12.2%CA$17.10CA$11.62CA$12.4510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ivanhoe Mines Ltd. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Anthony LesiakCanaccord Genuity