Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$25.2b

Ivanhoe Mines Valutazione

IVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVN ( CA$18.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVN?

Metrica chiave: Poiché IVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVN su PE?
Rapporto PE115.5x
GuadagniUS$156.53m
Cap. di mercatoUS$18.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
TECK.B Teck Resources
26.7x15.9%CA$33.7b
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines
115.5x43.2%CA$25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
IVN 115.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.5x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.69
CA$24.92
+33.3%
10.2%CA$30.52CA$21.65n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.81
+32.4%
10.2%CA$30.39CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.4%
8.6%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.1%
10.0%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.3%
9.7%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.4%
14.7%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.7%
17.9%CA$29.86CA$13.86n/a14
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.9%
19.5%CA$30.03CA$13.93n/a12
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.8%
10.3%CA$19.07CA$14.11n/a12
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.5%
10.0%CA$19.08CA$14.11n/a12
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.1%
12.9%CA$18.96CA$12.18n/a12
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.2%
13.6%CA$18.67CA$12.11n/a12
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.7%
13.5%CA$18.99CA$12.32n/a12
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+55.0%
13.1%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.1%
11.6%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.1%
8.8%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.2%
9.1%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.0%
9.2%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.7%
9.0%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
May ’24CA$12.02
CA$15.73
+30.9%
7.7%CA$17.93CA$13.97CA$18.6010
Apr ’24CA$12.21
CA$14.79
+21.2%
7.0%CA$16.98CA$12.84CA$16.4910
Mar ’24CA$11.99
CA$14.88
+24.1%
5.6%CA$16.49CA$13.22CA$14.3410
Feb ’24CA$12.51
CA$14.53
+16.2%
6.2%CA$16.46CA$12.94CA$14.3110
Jan ’24CA$10.70
CA$14.52
+35.7%
10.9%CA$17.49CA$11.88CA$12.8510
Dec ’23CA$12.01
CA$13.83
+15.2%
12.2%CA$17.10CA$11.62CA$12.4510
Nov ’23CA$9.85
CA$13.96
+41.7%
13.3%CA$17.45CA$11.85CA$10.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%