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Ivanhoe Mines Valutazione

IVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVN ( CA$18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per IVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di IVN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$20.55b

IVN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-193x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.3x
TECK.B Teck Resources	25x	-1.9%	CA$36.6b
HBM Hudbay Minerals	44.7x	30.9%	CA$4.9b
AFM Alphamin Resources	18.9x	n/a	CA$1.4b
ALS Altius Minerals	84.6x	8.8%	CA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines	136x	68.3%	CA$27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	136x
Rapporto equo PE	80.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$20.56	CA$23.58 +14.7%	9.0%	CA$29.18	CA$20.69	n/a	14
Sep ’25	CA$17.97	CA$23.75 +32.2%	9.9%	CA$29.62	CA$19.87	n/a	14
Aug ’25	CA$16.54	CA$24.22 +46.4%	9.7%	CA$30.13	CA$19.75	n/a	14
Jul ’25	CA$17.65	CA$23.02 +30.4%	14.7%	CA$29.89	CA$13.87	n/a	14
Jun ’25	CA$19.68	CA$22.18 +12.7%	17.9%	CA$29.86	CA$13.86	n/a	14
May ’25	CA$18.60	CA$20.44 +9.9%	19.5%	CA$30.03	CA$13.93	n/a	12
Apr ’25	CA$16.49	CA$17.12 +3.8%	10.3%	CA$19.07	CA$14.11	n/a	12
Mar ’25	CA$14.34	CA$16.70 +16.5%	10.0%	CA$19.08	CA$14.11	n/a	12
Feb ’25	CA$14.31	CA$16.04 +12.1%	12.9%	CA$18.96	CA$12.18	n/a	12
Jan ’25	CA$12.85	CA$15.19 +18.2%	13.6%	CA$18.67	CA$12.11	n/a	12
Dec ’24	CA$12.45	CA$15.41 +23.7%	13.5%	CA$18.99	CA$12.32	n/a	12
Nov ’24	CA$10.06	CA$15.59 +55.0%	13.1%	CA$19.26	CA$12.68	n/a	12
Oct ’24	CA$11.64	CA$15.72 +35.1%	11.6%	CA$18.97	CA$12.39	n/a	12
Sep ’24	CA$12.30	CA$16.12 +31.1%	8.8%	CA$18.79	CA$14.20	CA$17.97	11
Aug ’24	CA$13.71	CA$15.93 +16.2%	9.1%	CA$18.59	CA$13.99	CA$16.54	11
Jul ’24	CA$12.10	CA$15.85 +31.0%	9.2%	CA$18.22	CA$13.90	CA$17.65	11
Jun ’24	CA$10.47	CA$16.20 +54.7%	9.0%	CA$18.69	CA$14.02	CA$19.68	11
May ’24	CA$12.02	CA$15.73 +30.9%	7.7%	CA$17.93	CA$13.97	CA$18.60	10
Apr ’24	CA$12.21	CA$14.79 +21.2%	7.0%	CA$16.98	CA$12.84	CA$16.49	10
Mar ’24	CA$11.99	CA$14.88 +24.1%	5.6%	CA$16.49	CA$13.22	CA$14.34	10
Feb ’24	CA$12.51	CA$14.53 +16.2%	6.2%	CA$16.46	CA$12.94	CA$14.31	10
Jan ’24	CA$10.70	CA$14.52 +35.7%	10.9%	CA$17.49	CA$11.88	CA$12.85	10
Dec ’23	CA$12.01	CA$13.83 +15.2%	12.2%	CA$17.10	CA$11.62	CA$12.45	10
Nov ’23	CA$9.85	CA$13.96 +41.7%	13.3%	CA$17.45	CA$11.85	CA$10.06	10
Oct ’23	CA$8.89	CA$14.26 +60.4%	12.1%	CA$17.45	CA$11.62	CA$11.64	10
Sep ’23	CA$7.93	CA$13.55 +70.8%	11.5%	CA$16.49	CA$11.09	CA$12.30	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.