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Canfor Pulp Products Valutazione
CFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFX ( CA$0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$61.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
SXP Supremex | 0.4x | 1.2% | CA$107.5m |
WBE WestBond Enterprises | 0.5x | n/a | CA$4.5m |
AEP Atlas Engineered Products | 1.5x | 29.3% | CA$82.4m |
WEF Western Forest Products | 0.1x | 6.3% | CA$141.0m |
CFX Canfor Pulp Products | 0.08x | -8.0% | CA$62.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Forestry settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.06 | CA$1.44 +35.6% | 14.4% | CA$1.75 | CA$1.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$0.95 | CA$1.44 +51.3% | 14.4% | CA$1.75 | CA$1.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$1.06 | CA$1.95 +84.0% | 22.1% | CA$2.75 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.62 | CA$1.95 +20.4% | 22.1% | CA$2.75 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$1.55 | CA$1.95 +25.8% | 22.1% | CA$2.75 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$1.63 | CA$2.03 +24.5% | 10.3% | CA$2.40 | CA$1.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$1.67 | CA$2.08 +24.6% | 7.7% | CA$2.40 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$1.74 | CA$2.08 +19.5% | 7.7% | CA$2.40 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$1.80 | CA$2.23 +23.6% | 10.2% | CA$2.50 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$1.53 | CA$2.23 +45.4% | 10.2% | CA$2.50 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.80 | CA$2.28 +26.4% | 12.2% | CA$2.60 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.98 | CA$2.34 +18.1% | 10.0% | CA$2.60 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.00 | CA$3.56 +78.1% | 43.1% | CA$6.00 | CA$2.25 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$2.01 | CA$3.56 +77.2% | 43.1% | CA$6.00 | CA$2.25 | CA$0.95 | 4 |
| Jul ’24 | CA$2.04 | CA$3.85 +88.7% | 30.1% | CA$6.00 | CA$2.50 | CA$1.06 | 5 |
| Jun ’24 | CA$2.00 | CA$4.19 +109.7% | 31.1% | CA$6.00 | CA$2.50 | CA$1.62 | 6 |
| May ’24 | CA$2.13 | CA$4.44 +108.6% | 28.4% | CA$6.00 | CA$2.50 | CA$1.55 | 6 |
| Apr ’24 | CA$2.97 | CA$5.19 +74.9% | 15.3% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$1.63 | 6 |
| Mar ’24 | CA$3.73 | CA$5.53 +48.2% | 15.4% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$1.67 | 6 |
| Feb ’24 | CA$4.07 | CA$5.65 +38.9% | 15.6% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$1.74 | 6 |
| Jan ’24 | CA$4.14 | CA$6.28 +51.6% | 15.4% | CA$8.00 | CA$4.75 | CA$1.80 | 6 |
| Dec ’23 | CA$4.46 | CA$6.50 +45.7% | 12.9% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$1.53 | 5 |
| Nov ’23 | CA$4.83 | CA$6.50 +34.6% | 12.9% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$1.80 | 5 |
| Oct ’23 | CA$4.73 | CA$6.90 +46.0% | 11.6% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$1.98 | 5 |
| Sep ’23 | CA$5.43 | CA$6.90 +27.1% | 11.6% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$2.00 | 5 |
| Aug ’23 | CA$5.60 | CA$6.90 +23.2% | 11.6% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$2.01 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.