Supremex Valutazione
SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXP ( CA$4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXP?
Metrica chiave: Poiché SXP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CA$284.26m |
| Cap. di mercato | CA$99.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
CFX Canfor Pulp Products | 0.07x | -5.7% | CA$55.4m |
WBE WestBond Enterprises | 0.9x | n/a | CA$7.8m |
GFP GreenFirst Forest Products | 0.2x | n/a | CA$99.4m |
AEP Atlas Engineered Products | 1.4x | 33.4% | CA$76.9m |
SXP Supremex | 0.3x | 0.5% | CA$99.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Forestry settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Forestry ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.05 | CA$5.13 +26.5% | 2.4% | CA$5.25 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$4.27 | CA$5.38 +25.9% | 7.0% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$4.23 | CA$5.38 +27.1% | 7.0% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$4.36 | CA$5.38 +23.3% | 7.0% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$4.08 | CA$5.25 +28.7% | 6.7% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$3.76 | CA$5.25 +39.6% | 6.7% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$3.79 | CA$5.25 +38.5% | 6.7% | CA$5.75 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$3.98 | CA$5.33 +34.0% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$4.13 | CA$5.33 +29.1% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$3.80 | CA$5.33 +40.4% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.29 | CA$6.50 +51.5% | 22.6% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$4.27 | CA$6.50 +52.2% | 22.6% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$3.86 | CA$6.50 +68.4% | 22.6% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$4.23 | CA$7.75 +83.2% | 12.1% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$4.27 | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.33 | CA$8.06 +86.2% | 12.1% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$4.23 | 4 |
| Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.06 +79.2% | 12.1% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$4.36 | 4 |
| Aug ’24 | CA$6.27 | CA$9.91 +58.1% | 13.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.08 | 4 |
| Jul ’24 | CA$6.21 | CA$9.91 +59.6% | 13.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$3.76 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.56 | CA$10.38 +86.8% | 11.5% | CA$12.00 | CA$9.15 | CA$3.79 | 3 |
| May ’24 | CA$5.65 | CA$10.38 +83.8% | 11.5% | CA$12.00 | CA$9.15 | CA$3.98 | 3 |
| Apr ’24 | CA$6.11 | CA$10.38 +69.9% | 11.5% | CA$12.00 | CA$9.15 | CA$4.13 | 3 |
| Mar ’24 | CA$6.58 | CA$9.58 +45.5% | 4.4% | CA$10.00 | CA$9.15 | CA$3.80 | 2 |
| Feb ’24 | CA$7.49 | CA$9.33 +24.5% | 1.9% | CA$9.50 | CA$9.15 | CA$4.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.1%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Interfor
CA$986.4m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.17
7D
1.2%
1Y
-16.8%