Supremex Inc.

TSX:SXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$107.1m

Supremex Valutazione

SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SXP ( CA$4.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SXP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA6x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
AEP Atlas Engineered Products
56.6xn/aCA$82.5m
MJS Majestic Gold
6.7xn/aCA$78.2m
MMY Monument Mining
10.9xn/aCA$95.2m
FISH Sailfish Royalty
66.7xn/aCA$112.8m
SXP Supremex
9.7xn/aCA$107.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a44.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a44.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 13.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.43
CA$5.38
+21.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Oct ’25CA$4.23
CA$5.38
+27.1%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Sep ’25CA$4.36
CA$5.38
+23.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Aug ’25CA$4.08
CA$5.25
+28.7%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$5.25
+39.6%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$3.79
CA$5.25
+38.5%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$5.33
+34.0%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$4.13
CA$5.33
+29.1%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$3.80
CA$5.33
+40.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$4.29
CA$6.50
+51.5%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$4.27
CA$6.50
+52.2%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$3.86
CA$6.50
+68.4%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.75
+83.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.273
Oct ’24CA$4.33
CA$8.06
+86.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.234
Sep ’24CA$4.50
CA$8.06
+79.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.364
Aug ’24CA$6.27
CA$9.91
+58.1%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$4.084
Jul ’24CA$6.21
CA$9.91
+59.6%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.56
CA$10.38
+86.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.793
May ’24CA$5.65
CA$10.38
+83.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.983
Apr ’24CA$6.11
CA$10.38
+69.9%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$4.133
Mar ’24CA$6.58
CA$9.58
+45.5%
4.4%CA$10.00CA$9.15CA$3.802
Feb ’24CA$7.49
CA$9.33
+24.5%
1.9%CA$9.50CA$9.15CA$4.292

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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