Come si colloca il rapporto FFH.PRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

FFH.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Come si colloca il FFH.PRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

FFH.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.7 x).

Qual è il FFH.PRH PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

FFH.PRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Qual è il prezzo equo di FFH.PRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FFH.PRH ( CA$21.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CA$63.11 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FFH.PRH Panoramica delle azioni

Fairfax Financial Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce servizi di assicurazione e riassicurazione contro danni e infortuni e di gestione degli investimenti negli Stati Uniti, in Canada, in Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

FFH.PRH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 65.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 13.4% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (11.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (17%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Fairfax Financial Holdings Limited Concorrenti

Intact Financial

TSX:IFC

CA$46.7b

Definity Financial

TSX:DFY

CA$6.6b

Sun Life Financial

TSX:SLF

CA$48.7b

Trisura Group

TSX:TSU

CA$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Fairfax Financial Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$21.90
Massimo di 52 settimane	CA$22.41
Minimo di 52 settimane	CA$17.47
Beta	0.85
Variazione di 1 mese	3.84%
Variazione a 3 mesi	20.33%
Variazione di 1 anno	24.79%
Variazione a 3 anni	21.67%
Variazione a 5 anni	33.54%
Variazione dall'IPO	61.03%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FFH.PRH	CA Insurance	CA Mercato
7D	-0.5%	-0.8%	-2.6%
1Y	24.8%	34.3%	15.2%

Ritorno vs Industria: FFH.PRH ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Insurance che ha registrato un rendimento 34.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FFH.PRH ha superato il mercato Canadian che ha restituito 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FFH.PRH's price volatile compared to industry and market?
FFH.PRH volatility
FFH.PRH Average Weekly Movement	3.7%
Insurance Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: FFH.PRH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di FFH.PRH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1951	47,040	V. Watsa	www.fairfax.ca

Fairfax Financial Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce assicurazioni e riassicurazioni contro danni e infortuni e servizi di gestione degli investimenti negli Stati Uniti, in Canada, in Asia e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Assicurazione e riassicurazione di beni e infortuni, Assicurazione vita e Run-off e Società non assicurative. L'azienda assicura contro i danni alla proprietà causati da incendi, esplosioni, terremoti, tempeste di vento, inondazioni, terrorismo, esplosioni di caldaie, guasti ai macchinari e difetti di costruzione, oltre a sottoscrivere assicurazioni per automobili, beni commerciali e personali e colture.

Fairfax Financial Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Fairfax Financial Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
FFH.PRH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CA$43.89b
Guadagni(TTM)	CA$5.75b
Ricavi(TTM)	CA$49.11b

7.6x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

FFH.PRH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FFH.PRH Conto economico (TTM)
Ricavi	US$34.17b
Costo del fatturato	US$21.35b
Profitto lordo	US$12.82b
Altre spese	US$8.82b
Guadagni	US$4.00b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	182.15
Margine lordo	37.51%
Margine di profitto netto	11.71%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.2%

Come si è comportato FFH.PRH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%

Rendimento attuale del dividendo

8%

Rapporto di remunerazione

FFH.PRH paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FFH.PRH

Quando è necessario acquistare FFH.PRH per ricevere un dividendo imminente?
Fairfax Financial Holdings date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 13 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 30 2024
Giorni fino al dividendo Ex	10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	7 days

FFH.PRH paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FFH.PRH

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 22:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fairfax Financial Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tom MacKinnon	BMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus Priebe	CIBC Capital Markets
Jeffrey Fenwick	Cormark Securities Inc.