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Neptune Wellness Solutions Valutazione
NEPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NEPT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NEPT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEPT?
Metrica chiave: Poiché NEPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEPT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$48.80m |
| Cap. di mercato | US$12.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
MUSL Promino Nutritional Sciences | 15.9x | n/a | CA$5.1m |
LEEF Leef Brands | 0.9x | n/a | CA$32.5m |
LSL LSL Pharma Group | 3.6x | n/a | CA$52.0m |
EVE.H Eve & Co | n/a | n/a | CA$3.7m |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | CA$15.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Personal Products settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 4.9% | |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | US$12.20m |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.3% | US$96.49m |
MIMI Mimi's Rock | 0.2x | n/a | US$6.44m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 25.8% | |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 87.0% | US$12.20m |
Price-To-Sales rispetto al settore: NEPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Personal Products ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.