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Ascend Wellness Holdings Valutazione
AAWH.U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAWH.U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAWH.U ( $1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAWH.U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAWH.U?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAWH.U su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$201.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAWH.U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
JWEL Jamieson Wellness | 1.9x | 11.5% | CA$1.3b |
BHSC BioHarvest Sciences | 4.9x | 64.0% | CA$125.6m |
LOVE Cannara Biotech | 0.8x | n/a | CA$61.2m |
LSL LSL Pharma Group | 4x | n/a | CA$56.6m |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.4x | 6.2% | US$201.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAWH.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAWH.U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAWH.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAWH.U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAWH.U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.94 | US$3.16 +235.8% | 24.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.06 | US$3.53 +233.1% | 30.1% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$0.94 | US$3.46 +267.9% | 25.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.07 | US$3.46 +223.8% | 23.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.27 | US$3.41 +168.2% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.30 | US$3.41 +162.0% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.45 | US$3.34 +130.6% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$1.62 | US$3.34 +106.4% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.97 | US$3.34 +244.7% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$3.34 +151.4% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$3.64 +299.7% | 27.1% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$0.95 | US$3.51 +269.7% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$0.77 | US$3.51 +356.2% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | US$0.94 | 8 |
| Aug ’24 | US$0.61 | US$4.07 +566.7% | 33.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.06 | 9 |
| Jul ’24 | US$0.62 | US$4.08 +557.3% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$0.94 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.79 | US$4.08 +415.8% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.07 | 8 |
| May ’24 | US$0.98 | US$4.20 +328.6% | 30.5% | US$6.25 | US$2.75 | US$1.27 | 8 |
| Apr ’24 | US$0.95 | US$3.94 +314.8% | 32.9% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$1.18 | US$5.35 +353.4% | 40.3% | US$9.50 | US$1.75 | US$1.45 | 11 |
| Feb ’24 | US$1.39 | US$5.83 +319.1% | 31.6% | US$9.50 | US$2.75 | US$1.62 | 10 |
| Jan ’24 | US$1.15 | US$6.15 +434.8% | 30.7% | US$9.50 | US$2.75 | US$0.97 | 10 |
| Dec ’23 | US$2.02 | US$6.38 +215.6% | 24.8% | US$9.50 | US$4.00 | US$1.33 | 10 |
| Nov ’23 | US$2.09 | US$6.58 +214.6% | 29.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.91 | 10 |
| Oct ’23 | US$1.82 | US$7.36 +304.5% | 22.2% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.95 | 9 |
| Sep ’23 | US$2.57 | US$7.36 +186.4% | 22.2% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.77 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.