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Theralase Technologies Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Theralase Technologies ha un patrimonio netto totale di CA$1.7M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$3.4M e CA$1.7M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$428.36k |
| Patrimonio netto | CA$1.66m |
| Totale passività | CA$1.73m |
| Totale attività | CA$3.38m |
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Sep 03Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$1.8M ) di TLT superano le sue passività a breve termine ( CA$1.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLT ( CA$1.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$244.9K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TLT è esente da debiti.
Riduzione del debito: TLT non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TLT ha una cash runway sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che TLT disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.