Swiss Water Decaffeinated Coffee Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Swiss Water Decaffeinated Coffee ha un patrimonio netto totale di CA$55.7M e un debito totale di CA$108.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 193.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$222.0M e CA$166.3M. L'EBIT di Swiss Water Decaffeinated Coffee è CA$13.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$5.0M.
Informazioni chiave
193.91%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$107.95m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
| Contanti | CA$4.99m |
| Patrimonio netto | CA$55.67m |
| Totale passività | CA$166.32m |
| Totale attività | CA$221.99m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Nov 25Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$93.6M ) di SWP superano le sue passività a breve termine ( CA$90.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SWP ( CA$93.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$75.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 185% ) di SWP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SWP è aumentato da 91.6% a 193.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di SWP è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di SWP non sono ben coperti dall'EBIT ( 2.1 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 21:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Robinson | Cormark Securities Inc. |
| Robert Gibson | Ventum Financial Corp |
| Marla Marin | Zacks Small-Cap Research |