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Swiss Water Decaffeinated Coffee Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Swiss Water Decaffeinated Coffee ha un patrimonio netto totale di CA$55.2M e un debito totale di CA$96.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 174%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$202.0M e CA$146.8M. L'EBIT di Swiss Water Decaffeinated Coffee è CA$9.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$18.4M.
Informazioni chiave
174.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$96.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.3x |
| Contanti | CA$18.38m |
| Patrimonio netto | CA$55.22m |
| Totale passività | CA$146.77m |
| Totale attività | CA$202.00m |
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Nov 25Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$69.4M ) di SWP superano le sue passività a breve termine ( CA$41.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SWP ( CA$69.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$104.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 140.7% ) di SWP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SWP è aumentato da 60.6% a 174% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di SWP è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 37.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di SWP non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.3 x copertura).