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SunOpta Valutazione
SOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOY ( CA$8.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SOY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$732.22m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
LAS.A Lassonde Industries | 0.5x | 9.0% | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 0.6x | 0.7% | CA$735.5m |
MFI Maple Leaf Foods | 0.6x | 3.0% | CA$2.7b |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 0.3% | CA$409.5m |
SOY SunOpta | 1x | 9.3% | CA$732.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore North American Food ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$8.31 | CA$13.48 +62.3% | 10.9% | CA$16.45 | CA$12.34 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$8.72 | CA$13.50 +54.9% | 10.9% | CA$16.48 | CA$12.36 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$7.61 | CA$13.50 +77.5% | 10.9% | CA$16.48 | CA$12.36 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$7.29 | CA$13.40 +83.8% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$7.36 | CA$13.40 +82.0% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$8.24 | CA$13.40 +62.6% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$8.30 | CA$13.09 +57.7% | 10.6% | CA$16.17 | CA$12.12 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$9.19 | CA$13.09 +42.4% | 10.6% | CA$16.17 | CA$12.12 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$9.19 | CA$12.98 +41.2% | 12.3% | CA$16.27 | CA$10.85 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$8.22 | CA$12.04 +46.5% | 15.3% | CA$16.32 | CA$10.88 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$7.23 | CA$12.04 +66.6% | 15.3% | CA$16.32 | CA$10.88 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$6.91 | CA$12.42 +79.7% | 15.7% | CA$16.56 | CA$11.04 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$5.27 | CA$12.52 +137.6% | 16.0% | CA$16.39 | CA$10.93 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$4.56 | CA$12.37 +171.2% | 17.4% | CA$16.13 | CA$10.75 | CA$8.72 | 5 |
Sep ’24 | CA$5.78 | CA$12.37 +114.0% | 17.4% | CA$16.13 | CA$10.75 | CA$7.61 | 5 |
Aug ’24 | CA$8.55 | CA$18.41 +115.3% | 20.2% | CA$23.67 | CA$13.15 | CA$7.29 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.86 | CA$18.41 +107.8% | 20.2% | CA$23.67 | CA$13.15 | CA$7.36 | 5 |
Jun ’24 | CA$8.84 | CA$20.24 +128.9% | 13.3% | CA$24.29 | CA$16.19 | CA$8.24 | 5 |
May ’24 | CA$11.17 | CA$20.16 +80.5% | 13.3% | CA$24.20 | CA$16.13 | CA$8.30 | 5 |
Apr ’24 | CA$10.37 | CA$20.39 +96.6% | 13.3% | CA$24.47 | CA$16.31 | CA$9.19 | 5 |
Mar ’24 | CA$10.47 | CA$20.45 +95.4% | 11.3% | CA$24.22 | CA$17.49 | CA$9.19 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.02 | CA$20.25 +83.8% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$8.22 | 5 |
Jan ’24 | CA$11.38 | CA$20.25 +78.0% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$7.23 | 5 |
Dec ’23 | CA$12.32 | CA$20.25 +64.4% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$6.91 | 5 |
Nov ’23 | CA$15.66 | CA$19.65 +25.5% | 11.3% | CA$23.27 | CA$16.80 | CA$5.27 | 5 |
Oct ’23 | CA$12.59 | CA$19.65 +56.0% | 11.3% | CA$23.27 | CA$16.80 | CA$4.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.