SunOpta Inc.

TSX:SOY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.2b

SunOpta Valutazione

SOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOY ( CA$10.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$48.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOY?

Metrica chiave: Poiché SOY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SOY su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$711.68m
Cap. di mercatoUS$871.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
LAS.A Lassonde Industries
0.5x8.2%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
0.6x0.7%CA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
0.6x3.5%CA$2.8b
HLF High Liner Foods
0.3x5.5%CA$437.2m
SOY SunOpta
1.2x9.2%CA$871.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Food settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.02m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$14.80m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
SOY 1.2xMedia del settore 0.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$10.45
CA$14.17
+35.6%
8.8%CA$16.73CA$12.54n/a6
Nov ’25CA$9.54
CA$13.34
+39.8%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Oct ’25CA$8.72
CA$13.34
+53.0%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Sep ’25CA$7.61
CA$13.50
+77.5%
10.9%CA$16.48CA$12.36n/a6
Aug ’25CA$7.29
CA$13.40
+83.8%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jul ’25CA$7.36
CA$13.40
+82.0%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jun ’25CA$8.24
CA$13.40
+62.6%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
May ’25CA$8.30
CA$13.09
+57.7%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Apr ’25CA$9.19
CA$13.09
+42.4%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.98
+41.2%
12.3%CA$16.27CA$10.85n/a7
Feb ’25CA$8.22
CA$12.04
+46.5%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Jan ’25CA$7.23
CA$12.04
+66.6%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Dec ’24CA$6.91
CA$12.42
+79.7%
15.7%CA$16.56CA$11.04n/a6
Nov ’24CA$5.27
CA$12.52
+137.6%
16.0%CA$16.39CA$10.93CA$9.546
Oct ’24CA$4.56
CA$12.37
+171.2%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$8.725
Sep ’24CA$5.78
CA$12.37
+114.0%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$7.615
Aug ’24CA$8.55
CA$18.41
+115.3%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.295
Jul ’24CA$8.86
CA$18.41
+107.8%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.365
Jun ’24CA$8.84
CA$20.24
+128.9%
13.3%CA$24.29CA$16.19CA$8.245
May ’24CA$11.17
CA$20.16
+80.5%
13.3%CA$24.20CA$16.13CA$8.305
Apr ’24CA$10.37
CA$20.39
+96.6%
13.3%CA$24.47CA$16.31CA$9.195
Mar ’24CA$10.47
CA$20.45
+95.4%
11.3%CA$24.22CA$17.49CA$9.195
Feb ’24CA$11.02
CA$20.25
+83.8%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$8.225
Jan ’24CA$11.38
CA$20.25
+78.0%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$7.235
Dec ’23CA$12.32
CA$20.25
+64.4%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$6.915
Nov ’23CA$15.66
CA$19.65
+25.5%
11.3%CA$23.27CA$16.80CA$5.275

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.70

7D

9.9%

1Y

31.8%

Andrew Peller

CA$180.7m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.80

7D

-7.7%

1Y

-5.1%