Andrew Peller Valutazione
ADW.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADW.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADW.B ( CA$4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADW.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADW.B?
Metrica chiave: Poiché ADW.B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADW.B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CA$393.90m |
| Cap. di mercato | CA$181.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADW.B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$350.2m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$14.2m |
GURU GURU Organic Energy | 1.5x | 8.2% | CA$45.8m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$421.2m |
ADW.B Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$181.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADW.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADW.B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADW.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Beverage ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADW.B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADW.B Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inter-Rock Minerals
CA$20.9m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.95
7D
0%
1Y
37.7%
High Liner Foods
CA$421.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$14.45
7D
9.6%
1Y
32.2%
Premium Brands Holdings
CA$3.6b
Through its subsidiaries, manufactures and distributes food products primarily in Canada and the United States.
PBH
CA$81.49
7D
7.1%
1Y
-11.4%