Andrew Peller Valutazione
ADW.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADW.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADW.A ( CA$3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADW.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADW.A?
Metrica chiave: Poiché ADW.A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADW.A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CA$393.90m |
| Cap. di mercato | CA$180.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADW.A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$359.7m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$14.4m |
GURU GURU Organic Energy | 1.6x | 8.2% | CA$48.5m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$448.2m |
ADW.A Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$180.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADW.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADW.A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADW.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Beverage ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADW.A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADW.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.00
7D
-0.3%
1Y
23.7%
High Liner Foods
CA$448.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.06
7D
3.2%
1Y
37.0%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
-10.5%
1Y
23.2%