Andrew Peller Valutazione
ADW.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADW.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADW.A ( CA$5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADW.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADW.A?
Metrica chiave: Poiché ADW.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADW.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | CA$16.04m |
| Cap. di mercato | CA$232.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADW.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 14.2x | n/a | CA$388.2m |
CPKR Canada Packers | 3.9x | -11.50% | CA$502.6m |
HLF High Liner Foods | 7.2x | 5.59% | CA$487.4m |
RSI Rogers Sugar | 11.6x | n/a | CA$803.7m |
ADW.A Andrew Peller | 13.8x | n/a | CA$232.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADW.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADW.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADW.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore North American Beverage ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADW.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADW.A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.10 | CA$12.00 +135.29% | 12.50% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$5.05 | CA$12.00 +137.62% | 12.50% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CA$5.09 | CA$12.00 +135.76% | 12.50% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CA$5.33 | CA$11.75 +120.45% | 10.64% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CA$5.26 | CA$11.75 +123.38% | 10.64% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CA$4.29 | CA$9.50 +121.45% | 5.26% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CA$4.14 | CA$9.50 +129.47% | 5.26% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$4.00 | CA$9.50 +137.50% | 5.26% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$3.93 | CA$9.00 +129.01% | 5.56% | CA$9.50 | CA$8.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/26 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Andrew Peller Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |