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Cleantek Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Cleantek Industries ha un patrimonio netto totale di CA$259.0K e un debito totale di CA$9.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3813.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$13.4M e CA$13.2M. L'EBIT di Cleantek Industries è CA$512.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$391.0K.
Informazioni chiave
3,813.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$9.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.3x |
| Contanti | CA$391.00k |
| Patrimonio netto | CA$259.00k |
| Totale passività | CA$13.15m |
| Totale attività | CA$13.41m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CTEK di CA$2.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$5.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTEK ( CA$2.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$7.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3662.9% ) di CTEK è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CTEK è aumentato da 1592.6% a 3813.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CTEK ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CTEK non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 41.2 % all'anno.