RF Capital Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
RF Capital Group ha un patrimonio netto totale di CA$327.1M e un debito totale di CA$110.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 33.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$1.4B e CA$1.1B.
Informazioni chiave
33.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$110.92m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$79.53m |
| Patrimonio netto | CA$327.09m |
| Totale passività | CA$1.08b |
| Totale attività | CA$1.40b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$994.6M ) di RCG superano le sue passività a breve termine ( CA$861.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RCG ( CA$994.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$214.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.6% ) di RCG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di RCG è aumentato da 6.6% a 33.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia RCG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: RCG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 31.3 % all'anno.