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RF Capital Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
RF Capital Group ha un patrimonio netto totale di CA$330.3M e un debito totale di CA$110.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 33.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$1.4B e CA$1.1B.
Informazioni chiave
33.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$110.92m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$67.77m |
| Patrimonio netto | CA$330.33m |
| Totale passività | CA$1.09b |
| Totale attività | CA$1.42b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$1.0B ) di RCG superano le sue passività a breve termine ( CA$882.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RCG ( CA$1.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$212.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 13.1% ) di RCG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di RCG è aumentato da 11.3% a 33.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia RCG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: RCG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 33.5 % all'anno.