Olympia Financial Group Valutazione
OLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLY ( CA$106.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$166.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLY?
Metrica chiave: Poiché OLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | CA$24.45m |
| Cap. di mercato | CA$256.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
CKI Clarke | 13.9x | n/a | CA$332.0m |
WED Westaim | 11.2x | n/a | CA$634.5m |
AGF.B AGF Management | 8.2x | -7.7% | CA$705.7m |
LPC Lorne Park Capital Partners | 38.7x | n/a | CA$68.9m |
OLY Olympia Financial Group | 10.5x | -11.1% | CA$256.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SEC Senvest Capital | 3.4x | n/a | US$567.26m |
INXD INX Digital Company | 0.3x | n/a | US$15.92m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$10.93m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 2.3x | n/a | US$9.57m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%