Olympia Financial Group Inc.

Report azionario TSX:OLY

Capitalizzazione di mercato: CA$279.1m

Olympia Financial Group Valutazione

OLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$207.77
Fair Value
44.4% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OLY ( CA$115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$207.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLY?

Metrica chiave: Poiché OLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OLY su PE?
Rapporto PE12.9x
UtiliCA$21.47m
Cap. di mercatoCA$279.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
CKI Clarke
8.7xn/aCA$307.0m
FSZ Fiera Capital
20.7xn/aCA$648.3m
AGF.B AGF Management
8.2x-9.76%CA$908.4m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
5.4x-18.63%CA$903.6m
OLY Olympia Financial Group
12.9x-10.46%CA$279.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PNP Pinetree Capital
4xn/aUS$82.63m
PALI Palisades Goldcorp
2.8xn/aUS$75.21m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
TORR Torrent Capital
2.9xn/aUS$15.81m
OLY 12.9xMedia del settore 8.7xNo. of Companies13PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

CA$167.49
Fair Value
31.0% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Olympia Financial Group Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.