Restaurant Brands International Inc.

TSX:QSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$44.3b

Restaurant Brands International Valutazione

QSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$124.25
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QSR ( CA$98.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$124.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSR?

Metrica chiave: Poiché QSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QSR su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniUS$952.00m
Cap. di mercatoUS$31.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
16.5xn/aCA$31.7b
MTY MTY Food Group
118.9xn/aCA$1.1b
AW A & W Food Services of Canada
49.1xn/aCA$798.2m
PZA Pizza Pizza Royalty
16xn/aCA$494.3m
QSR Restaurant Brands International
24.3x15.00%CA$31.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSR 24.3xMedia del settore 20.6xNo. of Companies17PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$98.68
CA$107.24
+8.67%
8.46%CA$130.03CA$86.68n/a28
May ’26CA$90.33
CA$105.39
+16.67%
10.93%CA$128.75CA$77.52n/a29
Apr ’26CA$96.11
CA$110.37
+14.83%
9.23%CA$133.14CA$95.92n/a29
Mar ’26CA$94.38
CA$110.46
+17.04%
9.20%CA$133.11CA$95.89n/a29
Feb ’26CA$89.36
CA$113.74
+27.29%
10.46%CA$134.72CA$94.16n/a29
Jan ’26CA$93.69
CA$114.57
+22.29%
9.26%CA$144.45CA$100.98n/a29
Dec ’25CA$97.51
CA$114.57
+17.50%
9.26%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.68
CA$116.74
+19.52%
9.01%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.80
CA$113.50
+16.06%
8.47%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25CA$93.63
CA$114.15
+21.91%
8.33%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25CA$96.70
CA$117.36
+21.36%
9.00%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25CA$96.40
CA$115.78
+20.10%
7.52%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25CA$93.46
CA$116.37
+24.51%
7.48%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$100.76
CA$117.60
+16.71%
6.62%CA$129.33CA$99.06CA$90.3329
Apr ’25CA$106.49
CA$115.22
+8.20%
6.07%CA$127.25CA$100.18CA$96.1129
Mar ’25CA$105.35
CA$114.35
+8.55%
5.45%CA$126.23CA$100.44CA$94.3829
Feb ’25CA$106.31
CA$112.08
+5.43%
6.75%CA$125.02CA$94.10CA$89.3630
Jan ’25CA$103.53
CA$104.37
+0.81%
7.24%CA$116.60CA$86.12CA$93.6931
Dec ’24CA$98.03
CA$105.63
+7.75%
7.48%CA$118.77CA$87.73CA$97.5131
Nov ’24CA$92.96
CA$109.84
+18.16%
8.37%CA$131.32CA$89.85CA$97.6831
Oct ’24CA$90.45
CA$110.45
+22.11%
6.55%CA$122.24CA$95.08CA$97.8029
Sep ’24CA$95.09
CA$110.07
+15.75%
6.70%CA$122.03CA$94.91CA$93.6329
Aug ’24CA$100.09
CA$104.82
+4.73%
7.46%CA$117.80CA$88.68CA$96.7027
Jul ’24CA$102.71
CA$101.81
-0.87%
7.83%CA$112.11CA$87.05CA$96.4027
Jun ’24CA$101.30
CA$104.54
+3.20%
7.88%CA$115.40CA$89.60CA$93.4626
May ’24CA$95.62
CA$99.49
+4.05%
7.88%CA$118.27CA$88.36CA$100.7627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
CA$107.18
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Restaurant Brands International Inc. è coperta da 51 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird