Restaurant Brands International Inc.

TSX:QSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$44.0b

Restaurant Brands International Valutazione

QSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$116.89
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QSR ( CA$97.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$116.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QSR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSR?

Metrica chiave: Poiché QSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QSR su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$30.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
15.9xn/aCA$31.9b
MTY MTY Food Group
40.7xn/aCA$991.7m
AW A & W Food Services of Canada
63.8xn/aCA$761.9m
PZA Pizza Pizza Royalty
14.5xn/aCA$448.9m
QSR Restaurant Brands International
21.6x13.2%CA$30.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSR 21.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies19PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$97.31
CA$110.37
+13.4%
9.2%CA$133.14CA$95.92n/a29
Mar ’26CA$94.38
CA$110.08
+16.6%
9.2%CA$132.65CA$95.56n/a29
Feb ’26CA$89.36
CA$113.74
+27.3%
10.5%CA$134.72CA$94.16n/a29
Jan ’26CA$93.69
CA$114.57
+22.3%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Dec ’25CA$97.51
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.68
CA$116.74
+19.5%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.80
CA$113.50
+16.1%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25CA$93.63
CA$114.15
+21.9%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25CA$96.70
CA$117.36
+21.4%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25CA$96.40
CA$115.78
+20.1%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25CA$93.46
CA$116.37
+24.5%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$100.76
CA$117.60
+16.7%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$106.49
CA$115.22
+8.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$105.35
CA$114.35
+8.5%
5.5%CA$126.23CA$100.44CA$94.3829
Feb ’25CA$106.31
CA$112.08
+5.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10CA$89.3630
Jan ’25CA$103.53
CA$104.37
+0.8%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.6931
Dec ’24CA$98.03
CA$105.63
+7.8%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.5131
Nov ’24CA$92.96
CA$109.84
+18.2%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.6831
Oct ’24CA$90.45
CA$110.45
+22.1%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.8029
Sep ’24CA$95.09
CA$110.07
+15.8%
6.7%CA$122.03CA$94.91CA$93.6329
Aug ’24CA$100.09
CA$104.82
+4.7%
7.5%CA$117.80CA$88.68CA$96.7027
Jul ’24CA$102.71
CA$101.81
-0.9%
7.8%CA$112.11CA$87.05CA$96.4027
Jun ’24CA$101.30
CA$104.54
+3.2%
7.9%CA$115.40CA$89.60CA$93.4626
May ’24CA$95.62
CA$99.49
+4.0%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$100.7627
Apr ’24CA$90.73
CA$96.76
+6.6%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$106.4927
Mar ’24CA$86.85
CA$97.54
+12.3%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$105.3527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
CA$110.37
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Restaurant Brands International Inc. è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird