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Dorel Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Dorel Industries ha un patrimonio netto totale di $141.3M e un debito totale di $263.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 186.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $912.4M e $771.1M.
Informazioni chiave
186.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$263.82m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$22.13m |
| Patrimonio netto | US$141.28m |
| Totale passività | US$771.11m |
| Totale attività | US$912.39m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $595.8M ) di DII.B superano le sue passività a breve termine ( $411.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DII.B ( $595.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( $359.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 171.1% ) di DII.B è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DII.B è aumentato da 93.7% a 186.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DII.B ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DII.B non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 23.9 % all'anno.