Decisive Dividend Corporation

TSXV:DE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$115.3m

Decisive Dividend Valutazione

DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DE ( CA$5.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE?

Metrica chiave: Poiché DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DE su PE?
Rapporto PE45x
GuadagniCA$2.57m
Cap. di mercatoCA$115.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
E Enterprise Group
18.3x56.3%CA$112.0m
HMM.A Hammond Manufacturing
6.4xn/aCA$119.9m
TGH Tornado Infrastructure Equipment
9.4xn/aCA$151.3m
GDL Goodfellow
8.7xn/aCA$114.1m
DE Decisive Dividend
45x55.1%CA$115.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DE 45.0xMedia del settore 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.86
CA$7.44
+26.9%
12.7%CA$9.00CA$6.50n/a4
Dec ’25CA$6.39
CA$7.44
+16.4%
12.7%CA$9.00CA$6.50n/a4
Nov ’25CA$6.60
CA$8.00
+21.2%
23.0%CA$10.50CA$6.00n/a4
Oct ’25CA$6.09
CA$8.40
+37.9%
21.8%CA$10.50CA$6.00n/a5
Sep ’25CA$6.51
CA$8.40
+29.0%
21.8%CA$10.50CA$6.00n/a5
Aug ’25CA$6.78
CA$10.30
+51.9%
18.5%CA$13.00CA$8.00n/a5
Jul ’25CA$7.26
CA$10.30
+41.9%
18.5%CA$13.00CA$8.00n/a5
Jun ’25CA$7.84
CA$10.17
+29.7%
17.4%CA$13.00CA$8.00n/a6
May ’25CA$9.35
CA$12.21
+30.6%
7.9%CA$14.00CA$11.00n/a6
Apr ’25CA$10.36
CA$12.21
+17.8%
7.9%CA$14.00CA$11.00n/a6
Mar ’25CA$10.60
CA$11.04
+4.2%
7.9%CA$12.00CA$9.50n/a6
Feb ’25CA$9.74
CA$10.50
+7.8%
5.7%CA$11.25CA$9.50n/a6
Jan ’25CA$7.97
CA$10.50
+31.7%
5.7%CA$11.25CA$9.50n/a6
Dec ’24CA$7.70
CA$10.50
+36.4%
5.7%CA$11.25CA$9.50CA$6.396
Nov ’24CA$7.25
CA$10.50
+44.8%
5.7%CA$11.25CA$9.50CA$6.606
Oct ’24CA$7.24
CA$10.60
+46.4%
5.7%CA$11.25CA$9.50CA$6.095
Sep ’24CA$8.28
CA$10.60
+28.0%
5.7%CA$11.25CA$9.50CA$6.515
Aug ’24CA$8.95
CA$10.58
+18.2%
7.3%CA$11.25CA$9.50CA$6.783
Jul ’24CA$6.87
CA$9.42
+37.1%
8.8%CA$10.00CA$8.25CA$7.263
Jun ’24CA$6.50
CA$9.13
+40.4%
9.6%CA$10.00CA$8.25CA$7.842
May ’24CA$6.14
CA$9.13
+48.6%
9.6%CA$10.00CA$8.25CA$9.352
Apr ’24CA$6.84
CA$8.63
+26.1%
15.9%CA$10.00CA$7.25CA$10.362

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Decisive Dividend Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.