Decisive Dividend Corporation

Report azionario TSXV:DE

Capitalizzazione di mercato: CA$138.7m

Decisive Dividend Valutazione

DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$14.09
Fair Value
49.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DE ( CA$7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE?

Metrica chiave: Poiché DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DE su PE?
Rapporto PE24.9x
UtiliCA$5.67m
Cap. di mercatoCA$138.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
HMM.A Hammond Manufacturing
7.5xn/aCA$129.8m
E Enterprise Group
26.7x33.84%CA$93.1m
REK.U Rektron Group
12.3xn/aUS$154.2m
GDL Goodfellow
15.4xn/aCA$98.4m
DE Decisive Dividend
24.9x53.02%CA$138.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DE 24.9xMedia del settore 12.3xNo. of Companies21PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.06
CA$9.69
+37.22%
14.30%CA$11.00CA$7.50n/a4
Nov ’26CA$7.84
CA$9.81
+25.16%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Oct ’26CA$7.33
CA$9.81
+33.87%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Sep ’26CA$7.86
CA$9.81
+24.84%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Aug ’26CA$7.45
CA$8.13
+9.06%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
Jul ’26CA$7.54
CA$8.13
+7.76%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
Jun ’26CA$7.53
CA$8.13
+7.90%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$6.35
CA$7.31
+15.16%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Apr ’26CA$6.12
CA$7.31
+19.49%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Mar ’26CA$6.15
CA$7.44
+20.93%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Feb ’26CA$6.20
CA$7.44
+19.96%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Jan ’26CA$5.93
CA$7.44
+25.42%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Dec ’25CA$6.39
CA$7.44
+16.39%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Nov ’25CA$6.60
CA$8.00
+21.21%
22.96%CA$10.50CA$6.00CA$7.844
Oct ’25CA$6.09
CA$8.40
+37.93%
21.76%CA$10.50CA$6.00CA$7.335
Sep ’25CA$6.51
CA$8.40
+29.03%
21.76%CA$10.50CA$6.00CA$7.865
Aug ’25CA$6.78
CA$10.30
+51.92%
18.51%CA$13.00CA$8.00CA$7.455
Jul ’25CA$7.26
CA$10.30
+41.87%
18.51%CA$13.00CA$8.00CA$7.545
Jun ’25CA$7.84
CA$10.17
+29.68%
17.37%CA$13.00CA$8.00CA$7.536
May ’25CA$9.35
CA$12.21
+30.57%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.356
Apr ’25CA$10.36
CA$12.21
+17.84%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.126
Mar ’25CA$10.60
CA$11.04
+4.17%
7.89%CA$12.00CA$9.50CA$6.156
Feb ’25CA$9.74
CA$10.50
+7.80%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.206
Jan ’25CA$7.97
CA$10.50
+31.74%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$5.936
Dec ’24CA$7.70
CA$10.50
+36.36%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.396
Nov ’24CA$7.25
CA$10.50
+44.83%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.606
CA$9.69
Fair Value
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Decisive Dividend Corporation è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.