Decisive Dividend Corporation

TSXV:DE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$153.0m

Decisive Dividend Valutazione

DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.90
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DE ( CA$7.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE?

Metrica chiave: Poiché DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DE su PE?
Rapporto PE53.3x
GuadagniCA$2.80m
Cap. di mercatoCA$153.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
E Enterprise Group
35.4x24.78%CA$125.6m
DRT DIRTT Environmental Solutions
11.7xn/aCA$181.8m
HMM.A Hammond Manufacturing
5.7xn/aCA$103.7m
ZDC Zedcor
138.6xn/aCA$374.0m
DE Decisive Dividend
53.3x49.48%CA$153.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DE 53.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies21PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.3x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.53
CA$8.13
+7.90%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$6.35
CA$7.31
+15.16%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Apr ’26CA$6.12
CA$7.31
+19.49%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Mar ’26CA$6.15
CA$7.44
+20.93%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Feb ’26CA$6.20
CA$7.44
+19.96%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Jan ’26CA$5.93
CA$7.44
+25.42%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Dec ’25CA$6.39
CA$7.44
+16.39%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Nov ’25CA$6.60
CA$8.00
+21.21%
22.96%CA$10.50CA$6.00n/a4
Oct ’25CA$6.09
CA$8.40
+37.93%
21.76%CA$10.50CA$6.00n/a5
Sep ’25CA$6.51
CA$8.40
+29.03%
21.76%CA$10.50CA$6.00n/a5
Aug ’25CA$6.78
CA$10.30
+51.92%
18.51%CA$13.00CA$8.00n/a5
Jul ’25CA$7.26
CA$10.30
+41.87%
18.51%CA$13.00CA$8.00n/a5
Jun ’25CA$7.84
CA$10.17
+29.68%
17.37%CA$13.00CA$8.00n/a6
May ’25CA$9.35
CA$12.21
+30.57%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.356
Apr ’25CA$10.36
CA$12.21
+17.84%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.126
Mar ’25CA$10.60
CA$11.04
+4.17%
7.89%CA$12.00CA$9.50CA$6.156
Feb ’25CA$9.74
CA$10.50
+7.80%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.206
Jan ’25CA$7.97
CA$10.50
+31.74%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$5.936
Dec ’24CA$7.70
CA$10.50
+36.36%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.396
Nov ’24CA$7.25
CA$10.50
+44.83%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.606
Oct ’24CA$7.24
CA$10.60
+46.41%
5.70%CA$11.25CA$9.50CA$6.095
Sep ’24CA$8.28
CA$10.60
+28.02%
5.70%CA$11.25CA$9.50CA$6.515
Aug ’24CA$8.95
CA$10.58
+18.25%
7.30%CA$11.25CA$9.50CA$6.783
Jul ’24CA$6.87
CA$9.42
+37.07%
8.76%CA$10.00CA$8.25CA$7.263
Jun ’24CA$6.50
CA$9.13
+40.38%
9.59%CA$10.00CA$8.25CA$7.842
May ’24CA$6.14
CA$9.13
+48.62%
9.59%CA$10.00CA$8.25CA$9.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$8.13
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Decisive Dividend Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.