Decisive Dividend Valutazione
DE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DE ( CA$6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE?
Metrica chiave: Poiché DE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.3x |
| Guadagni | CA$2.57m |
| Cap. di mercato | CA$121.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
E Enterprise Group | 22.3x | 49.7% | CA$124.8m |
REK.U Rektron Group | 4.8x | n/a | US$88.1m |
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.9x | n/a | CA$109.4m |
ELVA Electrovaya | 130.5x | 47.2% | CA$108.6m |
DE Decisive Dividend | 48.3x | 55.1% | CA$121.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.3x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.31 | CA$7.44 +17.9% | 12.7% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$6.60 | CA$8.00 +21.2% | 23.0% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$6.09 | CA$8.40 +37.9% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$6.51 | CA$8.40 +29.0% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$6.78 | CA$10.30 +51.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$7.26 | CA$10.30 +41.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$7.84 | CA$10.17 +29.7% | 17.4% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$9.35 | CA$12.21 +30.6% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$10.36 | CA$12.21 +17.8% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$10.60 | CA$11.04 +4.2% | 7.9% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$9.74 | CA$10.50 +7.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$7.97 | CA$10.50 +31.7% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$7.70 | CA$10.50 +36.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$7.25 | CA$10.50 +44.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.60 | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.24 | CA$10.60 +46.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.09 | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.28 | CA$10.60 +28.0% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.51 | 5 |
| Aug ’24 | CA$8.95 | CA$10.58 +18.2% | 7.3% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.78 | 3 |
| Jul ’24 | CA$6.87 | CA$9.42 +37.1% | 8.8% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.26 | 3 |
| Jun ’24 | CA$6.50 | CA$9.13 +40.4% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.84 | 2 |
| May ’24 | CA$6.14 | CA$9.13 +48.6% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$9.35 | 2 |
| Apr ’24 | CA$6.84 | CA$8.63 +26.1% | 15.9% | CA$10.00 | CA$7.25 | CA$10.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%