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Xtract One Technologies Valutazione
XTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XTRA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XTRA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XTRA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$150.70m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -13.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XTRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
MAL Magellan Aerospace | 0.6x | 10.2% | CA$540.0m |
HRX Héroux-Devtek | 1.6x | 5.5% | CA$1.1b |
MDA MDA Space | 2.7x | 26.3% | CA$2.3b |
DPRO Draganfly | 2.8x | 57.3% | CA$17.3m |
XTRA Xtract One Technologies | 12.1x | 52.8% | CA$150.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XTRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 12.1x |
Rapporto equo PS | 11.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CA$0.69 | CA$1.40 +102.9% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$0.62 | CA$1.40 +125.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$0.73 | CA$1.40 +91.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.