CMS Energy Valutazione
C1MS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C1MS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C1MS34 ( R$180.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$63.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C1MS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1MS34?
Metrica chiave: Poiché C1MS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C1MS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$20.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C1MS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 5.2% | R$80.5b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$67.0b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.7% | R$38.0b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
C1MS34 CMS Energy | 19.8x | 8.0% | R$20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1MS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C1MS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C1MS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C1MS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1MS34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%