Southwest Airlines Valutazione
S1OU34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S1OU34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S1OU34 ( R$164.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$863.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S1OU34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1OU34?
Metrica chiave: Poiché S1OU34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S1OU34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$27.38b |
| Cap. di mercato | US$19.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S1OU34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
AZUL4 Azul | 0.1x | 10.5% | R$1.9b |
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.04x | 9.5% | R$672.7m |
RAIL3 Rumo | 2.9x | 9.1% | R$37.6b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 1.3x | 14.7% | R$46.2b |
S1OU34 Southwest Airlines | 0.7x | 4.4% | R$19.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S1OU34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S1OU34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S1OU34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S1OU34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1OU34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.