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N1TA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N1TA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N1TA34 ( R$709 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$795.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N1TA34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N1TA34?
Metrica chiave: Poiché N1TA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N1TA34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$25.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N1TA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3.2x | n/a | R$825.0m |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.5x | 7.3% | US$28.7b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.4x | 9.3% | JP¥3.9t |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
N1TA34 NetApp | 21.8x | 5.8% | R$25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N1TA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N1TA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N1TA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jabil
US$15.3b
Provides manufacturing services and solutions worldwide.
J2BL34
US$69.99
7D
0%
1Y
-10.0%
Hewlett Packard Enterprise
US$28.7b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
H1PE34
US$123.72
7D
-2.6%
1Y
n/a
Positivo Tecnologia
R$825.0m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.89
7D
4.6%
1Y
-11.0%