Synaptics Incorporated

BOVESPA:S2YN34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$18.7b

Synaptics Valutazione

S2YN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S2YN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$10.73
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S2YN34 ( R$13.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S2YN34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2YN34?

Metrica chiave: Poiché S2YN34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S2YN34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S2YN34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S2YN34 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$158.10m
Cap. di mercatoUS$3.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S2YN34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S2YN34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91.5x
603005 China Wafer Level CSP
107.4xn/aCN¥23.4b
POWI Power Integrations
117.8x45.5%US$3.7b
6789 VisEra Technologies
80.8x29.7%NT$98.9b
DIOD Diodes
59.9x47.9%US$2.6b
S2YN34 Synaptics
19.1x-75.7%R$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2YN34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S2YN34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S2YN34 19.1xMedia del settore 32.2xNo. of Companies87PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S2YN34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S2YN34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S2YN34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S2YN34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$16.56
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/01 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synaptics Incorporated è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Darice LiuBrigantine Advisors